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格林泓利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(xún)(009916)

今天最新凈值 1.0094 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：1.0094
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9331億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠 張曉圓 柳楊
近一年格林泓利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,格林泓利增強(qiáng)債券A(009916)基金累計(jì)收益率10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-25 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9172 0.9172 0.9177 0.9177 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9177 0.9177 0.9176 0.9176 0.0001 0.01%
2024-06-21 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9176 0.9176 0.9176 0.9176 0.0000 0.00%
2024-06-20 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9176 0.9176 0.9175 0.9175 0.0001 0.01%
2024-06-19 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9175 0.9175 0.9175 0.9175 0.0000 0.00%
2024-06-18 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9175 0.9175 0.9175 0.9175 0.0000 0.00%
2024-06-17 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9175 0.9175 0.9174 0.9174 0.0001 0.01%
2024-06-14 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9174 0.9174 0.9173 0.9173 0.0001 0.01%
2024-06-13 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9173 0.9173 0.9173 0.9173 0.0000 0.00%
2024-06-12 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9173 0.9173 0.9173 0.9173 0.0000 0.00%
2024-06-11 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9173 0.9173 0.9171 0.9171 0.0002 0.02%
2024-06-07 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9171 0.9171 0.9171 0.9171 0.0000 0.00%
2024-06-06 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9171 0.9171 0.9171 0.9171 0.0000 0.00%
2024-06-05 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9171 0.9171 0.9170 0.9170 0.0001 0.01%
2024-06-04 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.00%
2024-06-03 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9170 0.9170 0.9169 0.9169 0.0001 0.01%
2024-05-31 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9169 0.9169 0.9168 0.9168 0.0001 0.01%
2024-05-30 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9168 0.9168 0.9168 0.9168 0.0000 0.00%
2024-05-29 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9168 0.9168 0.9167 0.9167 0.0001 0.01%
2024-05-28 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2024-05-27 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2024-05-24 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 0.9166 0.9166 0.9165 0.9165 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%