格林泓利增強債券A基金凈值查詢(009916)
今天最新凈值
1.0094
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0074
-0.0020 -0.1978%
- 累計凈值：1.0094
- 成立日期：2020-08-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.9331億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：李會忠 張曉圓 柳楊
近一月,格林泓利增強債券A(009916)基金累計收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
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| 2025-05-12 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009916 |
格林泓利增強債券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
