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易方達(dá)悅享一年持有混合A基金凈值查詢(009902)

今天最新凈值 1.1206 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1209 0.0003 0.0259%
  • 累計(jì)凈值：1.1206
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3789億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅享一年持有混合A(009902)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009902 易方達(dá)悅享一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009902 易方達(dá)悅享一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1200 1.1200 0.0006 0.05%
2025-05-20 009902 易方達(dá)悅享一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1174 1.1174 0.0026 0.23%
2025-05-19 009902 易方達(dá)悅享一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1162 1.1162 0.0012 0.11%
2025-05-16 009902 易方達(dá)悅享一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%