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大摩優(yōu)悅安和混合A(大摩優(yōu)悅安和混合)基金凈值查詢(009893)

今天最新凈值 0.5700 0.0025 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5680 0.0020 0.3547%
  • 累計(jì)凈值：0.5700
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8490億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一周大摩優(yōu)悅安和混合A|大摩優(yōu)悅安和混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩優(yōu)悅安和混合A(009893)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5660 0.5660 0.5700 0.5700 -0.0040 -0.70%
2025-05-21 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5700 0.5700 0.5675 0.5675 0.0025 0.44%
2025-05-20 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5675 0.5675 0.5587 0.5587 0.0088 1.58%
2025-05-19 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5587 0.5587 0.5592 0.5592 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5592 0.5592 0.5572 0.5572 0.0020 0.36%