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大摩優(yōu)悅安和混合A(大摩優(yōu)悅安和混合)基金凈值查詢(009893)

今天最新凈值 0.5660 -0.0040 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5680 0.0020 0.3547%
  • 累計凈值：0.5660
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8490億
  • 最近資產：0.31億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經理：何曉春 趙偉捷
近一月大摩優(yōu)悅安和混合A|大摩優(yōu)悅安和混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩優(yōu)悅安和混合A(009893)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5717 0.5717 0.5660 0.5660 0.0057 1.01%
2025-05-22 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5660 0.5660 0.5700 0.5700 -0.0040 -0.70%
2025-05-21 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5700 0.5700 0.5675 0.5675 0.0025 0.44%
2025-05-20 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5675 0.5675 0.5587 0.5587 0.0088 1.58%
2025-05-19 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5587 0.5587 0.5592 0.5592 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5592 0.5592 0.5572 0.5572 0.0020 0.36%
2025-05-15 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5572 0.5572 0.5600 0.5600 -0.0028 -0.50%
2025-05-14 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5600 0.5600 0.5629 0.5629 -0.0029 -0.52%
2025-05-13 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5629 0.5629 0.5608 0.5608 0.0021 0.37%
2025-05-12 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5608 0.5608 0.5604 0.5604 0.0004 0.07%
2025-05-09 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5604 0.5604 0.5627 0.5627 -0.0023 -0.41%
2025-05-08 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5627 0.5627 0.5608 0.5608 0.0019 0.34%
2025-05-07 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5608 0.5608 0.5641 0.5641 -0.0033 -0.59%
2025-05-06 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5641 0.5641 0.5567 0.5567 0.0074 1.33%
2025-04-30 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5567 0.5567 0.5584 0.5584 -0.0017 -0.30%
2025-04-29 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5584 0.5584 0.5552 0.5552 0.0032 0.58%
2025-04-28 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5552 0.5552 0.5581 0.5581 -0.0029 -0.52%
2025-04-25 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5581 0.5581 0.5642 0.5642 -0.0061 -1.08%
2025-04-24 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 0.5642 0.5642 0.5612 0.5612 0.0030 0.53%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%