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華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)(009883)

今天最新凈值 0.6647 -0.0028 -0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6570 -0.0077 -1.1601%
  • 累計(jì)凈值：0.6647
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1978億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏毅
近一季華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C(009883)基金累計(jì)收益率-8.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6647 0.6647 0.6675 0.6675 -0.0028 -0.42%
2025-05-21 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6675 0.6675 0.6755 0.6755 -0.0080 -1.18%
2025-05-20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6755 0.6755 0.6723 0.6723 0.0032 0.48%
2025-05-19 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6723 0.6723 0.6719 0.6719 0.0004 0.06%
2025-05-16 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2025-05-15 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6695 0.6695 0.6816 0.6816 -0.0121 -1.78%
2025-05-14 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6816 0.6816 0.6800 0.6800 0.0016 0.24%
2025-05-13 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6800 0.6800 0.6843 0.6843 -0.0043 -0.63%
2025-05-12 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6843 0.6843 0.6795 0.6795 0.0048 0.71%
2025-05-09 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6795 0.6795 0.6913 0.6913 -0.0118 -1.71%
2025-05-08 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6913 0.6913 0.6863 0.6863 0.0050 0.73%
2025-05-07 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6863 0.6863 0.6890 0.6890 -0.0027 -0.39%
2025-05-06 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6890 0.6890 0.6791 0.6791 0.0099 1.46%
2025-04-30 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6791 0.6791 0.6765 0.6765 0.0026 0.38%
2025-04-29 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6765 0.6765 0.6733 0.6733 0.0032 0.48%
2025-04-28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6733 0.6733 0.6736 0.6736 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6736 0.6736 0.6795 0.6795 -0.0059 -0.87%
2025-04-24 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6795 0.6795 0.6874 0.6874 -0.0079 -1.15%
2025-04-23 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6874 0.6874 0.6896 0.6896 -0.0022 -0.32%
2025-04-22 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6896 0.6896 0.6885 0.6885 0.0011 0.16%
2025-04-21 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6885 0.6885 0.6877 0.6877 0.0008 0.12%
2025-04-18 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6877 0.6877 0.6974 0.6974 -0.0097 -1.39%
2025-04-17 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6974 0.6974 0.6876 0.6876 0.0098 1.43%
2025-04-16 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6876 0.6876 0.6873 0.6873 0.0003 0.04%
2025-04-15 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6873 0.6873 0.6901 0.6901 -0.0028 -0.41%
2025-04-14 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6901 0.6901 0.6865 0.6865 0.0036 0.52%
2025-04-11 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6865 0.6865 0.6536 0.6536 0.0329 5.03%
2025-04-10 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6536 0.6536 0.6481 0.6481 0.0055 0.85%
2025-04-09 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6481 0.6481 0.6242 0.6242 0.0239 3.83%
2025-04-08 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6242 0.6242 0.6286 0.6286 -0.0044 -0.70%
2025-04-07 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6286 0.6286 0.6701 0.6701 -0.0415 -6.19%
2025-04-03 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6701 0.6701 0.6716 0.6716 -0.0015 -0.22%
2025-04-02 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6716 0.6716 0.6742 0.6742 -0.0026 -0.39%
2025-04-01 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6742 0.6742 0.6657 0.6657 0.0085 1.28%
2025-03-31 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6657 0.6657 0.6669 0.6669 -0.0012 -0.18%
2025-03-28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6669 0.6669 0.6798 0.6798 -0.0129 -1.90%
2025-03-27 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6798 0.6798 0.6748 0.6748 0.0050 0.74%
2025-03-26 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6748 0.6748 0.6786 0.6786 -0.0038 -0.56%
2025-03-25 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6786 0.6786 0.6864 0.6864 -0.0078 -1.14%
2025-03-24 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6864 0.6864 0.6831 0.6831 0.0033 0.48%
2025-03-21 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6831 0.6831 0.6896 0.6896 -0.0065 -0.94%
2025-03-20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6896 0.6896 0.6952 0.6952 -0.0056 -0.81%
2025-03-19 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6952 0.6952 0.7011 0.7011 -0.0059 -0.84%
2025-03-18 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7011 0.7011 0.6990 0.6990 0.0021 0.30%
2025-03-17 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6990 0.6990 0.6989 0.6989 0.0001 0.01%
2025-03-14 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6989 0.6989 0.6895 0.6895 0.0094 1.36%
2025-03-13 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6895 0.6895 0.7016 0.7016 -0.0121 -1.72%
2025-03-12 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7016 0.7016 0.7118 0.7118 -0.0102 -1.43%
2025-03-11 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7118 0.7118 0.7139 0.7139 -0.0021 -0.29%
2025-03-10 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7139 0.7139 0.7165 0.7165 -0.0026 -0.36%
2025-03-07 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7165 0.7165 0.7230 0.7230 -0.0065 -0.90%
2025-03-06 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7230 0.7230 0.7051 0.7051 0.0179 2.54%
2025-03-05 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7051 0.7051 0.7041 0.7041 0.0010 0.14%
2025-03-04 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7041 0.7041 0.6897 0.6897 0.0144 2.09%
2025-03-03 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6897 0.6897 0.6876 0.6876 0.0021 0.31%
2025-02-28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.6876 0.6876 0.7170 0.7170 -0.0294 -4.10%
2025-02-27 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7170 0.7170 0.7267 0.7267 -0.0097 -1.33%
2025-02-26 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7267 0.7267 0.7263 0.7263 0.0004 0.06%
2025-02-25 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7263 0.7263 0.7274 0.7274 -0.0011 -0.15%
2025-02-24 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 0.7274 0.7274 0.7299 0.7299 -0.0025 -0.34%