嘉實鑫福一年持有期混合基金凈值查詢(009819)
今天最新凈值
0.9032
-0.0006 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9019
-0.0013 -0.1486%
- 累計凈值：0.9032
- 成立日期：2022-08-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.3990億
- 最近資產(chǎn)：8.97億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：林洪鈞
近一季,嘉實鑫福一年持有期混合(009819)基金累計收益率-3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9031 |
0.9031 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8977 |
0.8977 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
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0.8939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2025-04-03 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9031 |
0.9031 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9203 |
0.9203 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
009819 |
嘉實鑫福一年持有期混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0025 |
-0.27% |
