搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實鑫福一年持有期混合基金盤中實時估值(009819)

今天最新凈值 0.9032 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9032
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3990億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：林洪鈞
嘉實鑫福一年持有期混合基金009819重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688361 中科飛測 0.0000 1.31% -2.57% -0.0337%
002126 銀輪股份 0.0000 1.08% -2.13% -0.0230%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 1.08% -0.46% -0.0050%
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 0.91% 4.59% 0.0418%
601100 恒立液壓 0.0000 0.89% -0.98% -0.0087%
688012 中微公司 0.0000 0.82% -0.61% -0.0050%
301358 湖南裕能 0.0000 0.80% -1.19% -0.0095%
300274 陽光電源 0.0000 0.77% -3.06% -0.0236%
300395 菲利華 0.0000 0.75% -4.72% -0.0354%
603005 晶方科技 0.0000 0.69% -1.80% -0.0124%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.1% -0.1145% 12.40%
嘉實鑫福一年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.15%
2025-05-22 -0.07% -0.19%
2025-05-21 0.08% -0.01%
2025-05-20 0.10% 0.05%
2025-05-19 0.08% -0.06%
2025-05-16 -0.03% 0.06%
2025-05-15 -0.10% -0.30%
2025-05-14 0.08% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實鑫福一年持有期混合基金009819實時估值圖
嘉實鑫福一年持有期混合基金009819實時估值圖
嘉實鑫福一年持有期混合基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%