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嘉實鑫福一年持有期混合基金凈值查詢(009819)

今天最新凈值 0.9031 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9020 -0.0018 -0.1946%
  • 累計凈值：0.9031
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3990億
  • 最近資產：8.97億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：林洪鈞
近一年嘉實鑫福一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實鑫福一年持有期混合(009819)基金累計收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9038 0.9038 0.9031 0.9031 0.0007 0.08%
2025-05-20 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9031 0.9031 0.9022 0.9022 0.0009 0.10%
2025-05-19 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9022 0.9022 0.9015 0.9015 0.0007 0.08%
2025-05-16 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9015 0.9015 0.9018 0.9018 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9018 0.9018 0.9027 0.9027 -0.0009 -0.10%
2025-05-14 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9027 0.9027 0.9020 0.9020 0.0007 0.08%
2025-05-13 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9020 0.9020 0.9016 0.9016 0.0004 0.04%
2025-05-12 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9016 0.9016 0.9011 0.9011 0.0005 0.06%
2025-05-09 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9011 0.9011 0.9003 0.9003 0.0008 0.09%
2025-05-08 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9003 0.9003 0.8997 0.8997 0.0006 0.07%
2025-05-07 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8997 0.8997 0.8986 0.8986 0.0011 0.12%
2025-05-06 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8986 0.8986 0.8983 0.8983 0.0003 0.03%
2025-04-30 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8983 0.8983 0.8991 0.8991 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8991 0.8991 0.8990 0.8990 0.0001 0.01%
2025-04-28 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8990 0.8990 0.8985 0.8985 0.0005 0.06%
2025-04-25 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8985 0.8985 0.8982 0.8982 0.0003 0.03%
2025-04-24 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8982 0.8982 0.8975 0.8975 0.0007 0.08%
2025-04-23 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8982 0.8982 0.8976 0.8976 0.0006 0.07%
2025-04-21 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8976 0.8976 0.8978 0.8978 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8978 0.8978 0.8980 0.8980 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8980 0.8980 0.8979 0.8979 0.0001 0.01%
2025-04-16 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8979 0.8979 0.8977 0.8977 0.0002 0.02%
2025-04-15 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8977 0.8977 0.8997 0.8997 -0.0020 -0.22%
2025-04-14 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8997 0.8997 0.8995 0.8995 0.0002 0.02%
2025-04-11 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8995 0.8995 0.8982 0.8982 0.0013 0.14%
2025-04-10 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8982 0.8982 0.8963 0.8963 0.0019 0.21%
2025-04-09 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8963 0.8963 0.8935 0.8935 0.0028 0.31%
2025-04-08 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8935 0.8935 0.8939 0.8939 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.8939 0.8939 0.9037 0.9037 -0.0098 -1.08%
2025-04-03 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9037 0.9037 0.9038 0.9038 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9038 0.9038 0.9030 0.9030 0.0008 0.09%
2025-04-01 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9030 0.9030 0.9003 0.9003 0.0027 0.30%
2025-03-31 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9003 0.9003 0.9015 0.9015 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9015 0.9015 0.9039 0.9039 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9039 0.9039 0.9031 0.9031 0.0008 0.09%
2025-03-26 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9031 0.9031 0.9034 0.9034 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9034 0.9034 0.9051 0.9051 -0.0017 -0.19%
2025-03-24 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9051 0.9051 0.9050 0.9050 0.0001 0.01%
2025-03-21 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9050 0.9050 0.9127 0.9127 -0.0077 -0.84%
2025-03-20 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9127 0.9127 0.9149 0.9149 -0.0022 -0.24%
2025-03-19 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9149 0.9149 0.9168 0.9168 -0.0019 -0.21%
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2025-03-14 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9173 0.9173 0.9131 0.9131 0.0042 0.46%
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2025-03-12 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9176 0.9176 0.9200 0.9200 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9200 0.9200 0.9216 0.9216 -0.0016 -0.17%
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2025-03-06 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9296 0.9296 0.9210 0.9210 0.0086 0.93%
2025-03-05 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9210 0.9210 0.9203 0.9203 0.0007 0.08%
2025-03-04 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9203 0.9203 0.9185 0.9185 0.0018 0.20%
2025-03-03 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9185 0.9185 0.9191 0.9191 -0.0006 -0.07%
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2025-02-24 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9348 0.9348 0.9373 0.9373 -0.0025 -0.27%
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2025-02-19 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9213 0.9213 0.0065 0.71%
2025-02-18 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9213 0.9213 0.9278 0.9278 -0.0065 -0.70%
2025-02-17 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9245 0.9245 0.0033 0.36%
2025-02-14 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9245 0.9245 0.9250 0.9250 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9250 0.9250 0.9297 0.9297 -0.0047 -0.51%
2025-02-12 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9297 0.9297 0.9278 0.9278 0.0019 0.20%
2025-02-11 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9291 0.9291 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9291 0.9291 0.9269 0.9269 0.0022 0.24%
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2025-02-05 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9168 0.9168 0.9168 0.9168 0.0000 0.00%
2025-01-27 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9168 0.9168 0.9208 0.9208 -0.0040 -0.43%
2025-01-22 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9152 0.9152 -0.0022 -0.24%
2025-01-10 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9152 0.9152 0.9176 0.9176 -0.0024 -0.26%
2025-01-09 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9176 0.9176 0.9184 0.9184 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9166 0.9166 0.0025 0.27%
2025-01-06 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9167 0.9167 0.9216 0.9216 -0.0049 -0.53%
2025-01-02 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9216 0.9216 0.9296 0.9296 -0.0080 -0.86%
2024-12-31 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9296 0.9296 0.9356 0.9356 -0.0060 -0.64%
2024-12-26 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9349 0.9349 0.9323 0.9323 0.0026 0.28%
2024-12-25 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9323 0.9323 0.9355 0.9355 -0.0032 -0.34%
2024-12-24 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9355 0.9355 0.9344 0.9344 0.0011 0.12%
2024-12-23 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2024-12-20 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9366 0.9366 0.0009 0.10%
2024-12-19 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2024-12-18 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9365 0.9365 0.9361 0.9361 0.0004 0.04%
2024-12-17 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9361 0.9361 0.9380 0.9380 -0.0019 -0.20%
2024-12-16 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9380 0.9380 0.9436 0.9436 -0.0056 -0.59%
2024-12-13 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9436 0.9436 0.9492 0.9492 -0.0056 -0.59%
2024-12-12 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9492 0.9492 0.9440 0.9440 0.0052 0.55%
2024-12-11 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2024-12-10 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9448 0.9448 0.9433 0.9433 0.0015 0.16%
2024-12-09 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9468 0.9468 -0.0035 -0.37%
2024-12-06 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9444 0.9444 0.0024 0.25%
2024-12-05 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9444 0.9444 0.9442 0.9442 0.0002 0.02%
2024-12-04 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9442 0.9442 0.9482 0.9482 -0.0040 -0.42%
2024-12-03 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9482 0.9482 0.9500 0.9500 -0.0018 -0.19%
2024-12-02 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9500 0.9500 0.9457 0.9457 0.0043 0.45%
2024-11-29 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9457 0.9457 0.9406 0.9406 0.0051 0.54%
2024-11-28 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9406 0.9406 0.9414 0.9414 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2024-11-26 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9356 0.9356 0.9356 0.9356 0.0000 0.00%
2024-11-25 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9356 0.9356 0.9373 0.9373 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9373 0.9373 0.9468 0.9468 -0.0095 -1.00%
2024-11-21 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9429 0.9429 0.0039 0.41%
2024-11-20 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9429 0.9429 0.9405 0.9405 0.0024 0.26%
2024-11-19 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9405 0.9405 0.9348 0.9348 0.0057 0.61%
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2024-05-30 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2024-05-29 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9050 0.9050 0.9055 0.9055 -0.0005 -0.06%
2024-05-28 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9055 0.9055 0.9059 0.9059 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9059 0.9059 0.9050 0.9050 0.0009 0.10%
2024-05-24 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9050 0.9050 0.9078 0.9078 -0.0028 -0.31%
2024-05-23 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9078 0.9078 0.9100 0.9100 -0.0022 -0.24%
2024-05-22 009819 嘉實鑫福一年持有期混合 0.9100 0.9100 0.9095 0.9095 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%