東方紅招盈甄選一年混合C(東方紅招盈甄選一年持有混合C)基金凈值查詢(009807)
今天最新凈值
1.0494
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0469
-0.0015 -0.1424%
- 累計凈值：1.1314
- 成立日期：2020-08-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2627億
- 最近資產(chǎn)：5.47億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一月東方紅招盈甄選一年混合C|東方紅招盈甄選一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,東方紅招盈甄選一年混合C(009807)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0484 |
1.1304 |
1.0494 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0494 |
1.1314 |
1.0479 |
1.1299 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0479 |
1.1299 |
1.0462 |
1.1282 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0462 |
1.1282 |
1.0465 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0465 |
1.1285 |
1.0484 |
1.1304 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0484 |
1.1304 |
1.0504 |
1.1324 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0504 |
1.1324 |
1.0481 |
1.1301 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0481 |
1.1301 |
1.0486 |
1.1306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0486 |
1.1306 |
1.0436 |
1.1256 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0436 |
1.1256 |
1.0430 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0430 |
1.1250 |
1.0405 |
1.1225 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0405 |
1.1225 |
1.0405 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0405 |
1.1225 |
1.0374 |
1.1194 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0374 |
1.1194 |
1.0356 |
1.1176 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0356 |
1.1176 |
1.0365 |
1.1185 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0365 |
1.1185 |
1.0384 |
1.1204 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0384 |
1.1204 |
1.0373 |
1.1193 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0373 |
1.1193 |
1.0388 |
1.1208 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0388 |
1.1208 |
1.0367 |
1.1187 |
0.0021 |
0.20% |
