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東方紅招盈甄選一年混合C(東方紅招盈甄選一年持有混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009807)

今天最新凈值 1.0484 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1304
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2627億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
東方紅招盈甄選一年混合C基金009807重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 2.20% -1.48% -0.0326%
00700 騰訊控股 0.0000 1.55% -0.29% -0.0045%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.14% -1.62% -0.0185%
002028 思源電氣 0.0000 1.10% -0.13% -0.0014%
600690 海爾智家 0.0000 1.09% -1.64% -0.0179%
600887 伊利股份 0.0000 1.01% 0.13% 0.0013%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 0.83% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.72% -1.25% -0.0090%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 0.57% -1.04% -0.0059%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.57% -0.92% -0.0052%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.78% -0.0937% 17.89%
東方紅招盈甄選一年混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% -0.15%
2025-05-22 -0.10% -0.15%
2025-05-21 0.14% 0.15%
2025-05-20 0.16% 0.23%
2025-05-19 -0.03% -0.03%
2025-05-16 -0.18% -0.14%
2025-05-15 -0.19% -0.18%
2025-05-14 0.22% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅招盈甄選一年混合C基金009807實(shí)時(shí)估值圖
東方紅招盈甄選一年混合C基金009807實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%