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大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢(009798)

今天最新凈值 0.8317 0.0032 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8221 -0.0029 -0.3489%
  • 累計(jì)凈值：0.8317
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9909億
  • 最近資產(chǎn)：5.98億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥 謝家樂 鄒建
近一季大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(009798)基金累計(jì)收益率-5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8250 0.8250 0.8317 0.8317 -0.0067 -0.81%
2025-05-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8317 0.8317 0.8285 0.8285 0.0032 0.39%
2025-05-20 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8285 0.8285 0.8212 0.8212 0.0073 0.89%
2025-05-19 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8212 0.8212 0.8217 0.8217 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8217 0.8217 0.8218 0.8218 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8218 0.8218 0.8273 0.8273 -0.0055 -0.66%
2025-05-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8273 0.8273 0.8247 0.8247 0.0026 0.32%
2025-05-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8247 0.8247 0.8249 0.8249 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8249 0.8249 0.8121 0.8121 0.0128 1.58%
2025-05-09 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8121 0.8121 0.8138 0.8138 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8138 0.8138 0.8069 0.8069 0.0069 0.86%
2025-05-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8069 0.8069 0.7999 0.7999 0.0070 0.88%
2025-05-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7999 0.7999 0.7914 0.7914 0.0085 1.07%
2025-04-30 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7914 0.7914 0.7909 0.7909 0.0005 0.06%
2025-04-29 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7909 0.7909 0.7936 0.7936 -0.0027 -0.34%
2025-04-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7936 0.7936 0.8025 0.8025 -0.0089 -1.11%
2025-04-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8025 0.8025 0.8008 0.8008 0.0017 0.21%
2025-04-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8008 0.8008 0.8016 0.8016 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8016 0.8016 0.7942 0.7942 0.0074 0.93%
2025-04-22 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7942 0.7942 0.7934 0.7934 0.0008 0.10%
2025-04-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7934 0.7934 0.7850 0.7850 0.0084 1.07%
2025-04-18 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7850 0.7850 0.7867 0.7867 -0.0017 -0.22%
2025-04-17 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7867 0.7867 0.7839 0.7839 0.0028 0.36%
2025-04-16 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7839 0.7839 0.7930 0.7930 -0.0091 -1.15%
2025-04-15 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7930 0.7930 0.7926 0.7926 0.0004 0.05%
2025-04-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7926 0.7926 0.7904 0.7904 0.0022 0.28%
2025-04-11 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7904 0.7904 0.7889 0.7889 0.0015 0.19%
2025-04-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7889 0.7889 0.7667 0.7667 0.0222 2.90%
2025-04-09 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7667 0.7667 0.7669 0.7669 -0.0002 -0.03%
2025-04-08 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7669 0.7669 0.7584 0.7584 0.0085 1.12%
2025-04-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7584 0.7584 0.8368 0.8368 -0.0784 -9.37%
2025-04-03 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8368 0.8368 0.8664 0.8664 -0.0296 -3.42%
2025-04-02 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8664 0.8664 0.8609 0.8609 0.0055 0.64%
2025-04-01 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8609 0.8609 0.8554 0.8554 0.0055 0.64%
2025-03-31 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8554 0.8554 0.8640 0.8640 -0.0086 -1.00%
2025-03-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8640 0.8640 0.8684 0.8684 -0.0044 -0.51%
2025-03-27 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8684 0.8684 0.8643 0.8643 0.0041 0.47%
2025-03-26 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8643 0.8643 0.8632 0.8632 0.0011 0.13%
2025-03-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8632 0.8632 0.8588 0.8588 0.0044 0.51%
2025-03-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8588 0.8588 0.8569 0.8569 0.0019 0.22%
2025-03-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8569 0.8569 0.8708 0.8708 -0.0139 -1.60%
2025-03-20 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8708 0.8708 0.8751 0.8751 -0.0043 -0.49%
2025-03-19 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8751 0.8751 0.8748 0.8748 0.0003 0.03%
2025-03-18 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8748 0.8748 0.8683 0.8683 0.0065 0.75%
2025-03-17 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8683 0.8683 0.8693 0.8693 -0.0010 -0.12%
2025-03-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8693 0.8693 0.8566 0.8566 0.0127 1.48%
2025-03-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8571 0.8571 0.8615 0.8615 -0.0044 -0.51%
2025-03-11 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8615 0.8615 0.8624 0.8624 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8624 0.8624 0.8578 0.8578 0.0046 0.54%
2025-03-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8578 0.8578 0.8683 0.8683 -0.0105 -1.21%
2025-03-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8683 0.8683 0.8640 0.8640 0.0043 0.50%
2025-03-05 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8640 0.8640 0.8698 0.8698 -0.0058 -0.67%
2025-03-04 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2025-03-03 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8747 0.8747 0.8672 0.8672 0.0075 0.86%
2025-02-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8672 0.8672 0.8845 0.8845 -0.0173 -1.96%
2025-02-27 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8845 0.8845 0.8772 0.8772 0.0073 0.83%
2025-02-26 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8772 0.8772 0.8683 0.8683 0.0089 1.02%
2025-02-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8683 0.8683 0.8768 0.8768 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8768 0.8768 0.8775 0.8775 -0.0007 -0.08%