華安錦源0-7年金融債定開債基金凈值查詢(009786)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1692
- 成立日期：2020-12-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：56.1955億
- 最近資產(chǎn)：57.67億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：賀濤 林唐宇 周舒展
近一月,華安錦源0-7年金融債定開債(009786)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0434 |
1.1694 |
1.0432 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0432 |
1.1692 |
1.0432 |
1.1692 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0432 |
1.1692 |
1.0434 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0434 |
1.1694 |
1.0436 |
1.1696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0436 |
1.1696 |
1.0427 |
1.1687 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0427 |
1.1687 |
1.0430 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0437 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0437 |
1.1697 |
1.0423 |
1.1683 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0423 |
1.1683 |
1.0452 |
1.1712 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0452 |
1.1712 |
1.0449 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0449 |
1.1709 |
1.0433 |
1.1693 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0441 |
1.1701 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0441 |
1.1701 |
1.0441 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0441 |
1.1701 |
1.0437 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0437 |
1.1697 |
1.0418 |
1.1678 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0418 |
1.1678 |
1.0405 |
1.1665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0405 |
1.1665 |
1.0401 |
1.1661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0401 |
1.1661 |
1.0402 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
