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華安錦源0-7年金融債定開債(009786)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0432 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1692
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.1955億
  • 最近資產(chǎn)：57.67億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 林唐宇 周舒展
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-01 2022-03-01 2022-03-02 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0200元