華安錦源0-7年金融債定開債基金凈值查詢(009786)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1692
- 成立日期：2020-12-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：56.1955億
- 最近資產(chǎn)：57.67億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：賀濤 林唐宇 周舒展
今年以來,華安錦源0-7年金融債定開債(009786)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009786 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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|
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-04-02 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-31 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-28 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-27 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0314 |
1.1574 |
1.0318 |
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-0.0004 |
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| 2025-03-26 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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0.13% |
| 2025-03-25 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1565 |
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| 2025-03-24 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0297 |
1.1557 |
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1.1549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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-0.06% |
| 2025-03-20 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-19 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-18 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-17 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-14 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-13 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-03-12 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1549 |
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| 2025-03-11 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1529 |
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| 2025-03-10 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1561 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1567 |
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| 2025-03-06 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0336 |
1.1596 |
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| 2025-03-05 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0359 |
1.1619 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1616 |
1.0357 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1617 |
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009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1596 |
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0.15% |
| 2025-02-27 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1581 |
1.0337 |
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-0.15% |
| 2025-02-26 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1597 |
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| 2025-02-25 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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0.09% |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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| 2025-02-21 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1627 |
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| 2025-02-19 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0384 |
1.1644 |
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0.09% |
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009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1635 |
1.0382 |
1.1642 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0382 |
1.1642 |
1.0401 |
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-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0401 |
1.1661 |
1.0414 |
1.1674 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0414 |
1.1674 |
1.0418 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0418 |
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-0.02% |
| 2025-02-11 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0420 |
1.1680 |
1.0420 |
1.1680 |
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0.00% |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1680 |
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-0.10% |
| 2025-02-07 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0432 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0432 |
1.1692 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
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華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0422 |
1.1682 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0415 |
1.1675 |
1.0395 |
1.1655 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
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1.1664 |
1.0404 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0407 |
1.1667 |
1.0399 |
1.1659 |
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0.08% |
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009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0399 |
1.1659 |
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009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0408 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0417 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0417 |
1.1677 |
1.0423 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0423 |
1.1683 |
1.0433 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0433 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009786 |
華安錦源0-7年金融債定開債 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
