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德邦銳澤86個月定開債(德邦銳澤86個月定期開放債券)基金凈值查詢(009780)

今天最新凈值 1.1205 0.0009 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1955
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0018億
  • 最近資產(chǎn)：88.21億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：丁孫楠 楊嚴(yán) 范文靜
近一季德邦銳澤86個月定開債|德邦銳澤86個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦銳澤86個月定開債(009780)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1205 1.1955 1.1196 1.1946 0.0009 0.08%
2025-05-09 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1196 1.1946 1.1184 1.1934 0.0012 0.11%
2025-04-30 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1184 1.1934 1.1178 1.1928 0.0006 0.05%
2025-04-25 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1178 1.1928 1.1169 1.1919 0.0009 0.08%
2025-04-18 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1169 1.1919 1.1160 1.1910 0.0009 0.08%
2025-04-11 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1160 1.1910 1.1150 1.1900 0.0010 0.09%
2025-04-03 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1150 1.1900 1.1143 1.1893 0.0007 0.06%
2025-03-28 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1143 1.1893 1.1135 1.1885 0.0008 0.07%
2025-03-21 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1135 1.1885 1.1126 1.1876 0.0009 0.08%
2025-03-14 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1126 1.1876 1.1118 1.1868 0.0008 0.07%
2025-03-07 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1118 1.1868 1.1109 1.1859 0.0009 0.08%
2025-02-28 009780 德邦銳澤86個月定開債 1.1109 1.1859 1.1101 1.1851 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%