搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

德邦銳澤86個月定開債(德邦銳澤86個月定期開放債券)(009780)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1205 0.0009 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1955
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0018億
  • 最近資產：88.21億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經理：丁孫楠 楊嚴 范文靜
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%