德邦銳澤86個(gè)月定開債(德邦銳澤86個(gè)月定期開放債券)基金凈值查詢(009780)
今天最新凈值
1.1205
0.0009 0.0800%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1955
- 成立日期：2020-07-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0018億
- 最近資產(chǎn)：88.21億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：丁孫楠 楊嚴(yán) 范文靜
今年以來德邦銳澤86個(gè)月定開債|德邦銳澤86個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,德邦銳澤86個(gè)月定開債(009780)基金累計(jì)收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1214 |
1.1964 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-09 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1196 |
1.1946 |
1.1184 |
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| 2025-04-30 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1184 |
1.1934 |
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| 2025-04-25 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1178 |
1.1928 |
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1.1919 |
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| 2025-04-18 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1919 |
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1.1910 |
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| 2025-04-11 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1160 |
1.1910 |
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| 2025-04-03 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1900 |
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| 2025-03-28 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1143 |
1.1893 |
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| 2025-03-21 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1135 |
1.1885 |
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1.1876 |
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|
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| 2025-03-14 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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| 2025-03-07 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1868 |
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| 2025-02-28 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1859 |
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| 2025-02-21 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1851 |
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1.1843 |
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| 2025-02-14 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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| 2025-02-07 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1834 |
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| 2025-01-27 |
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德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1823 |
1.1070 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
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1.1812 |
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| 2025-01-10 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1054 |
1.1804 |
1.1045 |
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0.08% |
| 2025-01-03 |
009780 |
德邦銳澤86個(gè)月定開債 |
1.1045 |
1.1795 |
1.1042 |
1.1792 |
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