西部利得尊泰86個(gè)月定開債(西部利得尊泰86個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(009749)
今天最新凈值
1.0273
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1993
- 成立日期：2020-07-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9845億
- 最近資產(chǎn)：82.36億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰 李燁
近一季西部利得尊泰86個(gè)月定開債|西部利得尊泰86個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一季,西部利得尊泰86個(gè)月定開債(009749)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0275 |
1.1995 |
1.0273 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0273 |
1.1993 |
1.0272 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0272 |
1.1992 |
1.0271 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0271 |
1.1991 |
1.0267 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0267 |
1.1987 |
1.0266 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0266 |
1.1986 |
1.0265 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0265 |
1.1985 |
1.0263 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0263 |
1.1983 |
1.0262 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0262 |
1.1982 |
1.0258 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0258 |
1.1978 |
1.0257 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0257 |
1.1977 |
1.0256 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0256 |
1.1976 |
1.0255 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0255 |
1.1975 |
1.0248 |
1.1968 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0248 |
1.1968 |
1.0246 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0246 |
1.1966 |
1.0245 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0245 |
1.1965 |
1.0241 |
1.1961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0241 |
1.1961 |
1.0240 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0240 |
1.1960 |
1.0239 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0239 |
1.1959 |
1.0238 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0238 |
1.1958 |
1.0237 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0237 |
1.1957 |
1.0233 |
1.1953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0233 |
1.1953 |
1.0232 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0232 |
1.1952 |
1.0230 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0230 |
1.1950 |
1.0229 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0229 |
1.1949 |
1.0228 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0228 |
1.1948 |
1.0224 |
1.1944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0224 |
1.1944 |
1.0223 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0223 |
1.1943 |
1.0222 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0222 |
1.1942 |
1.0221 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0221 |
1.1941 |
1.0220 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0220 |
1.1940 |
1.0215 |
1.1935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-03 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0215 |
1.1935 |
1.0214 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0214 |
1.1934 |
1.0212 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0212 |
1.1932 |
1.0211 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0211 |
1.1931 |
1.0208 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0208 |
1.1928 |
1.0207 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0207 |
1.1927 |
1.0206 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0206 |
1.1926 |
1.0205 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0205 |
1.1925 |
1.0203 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0203 |
1.1923 |
1.0200 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0200 |
1.1920 |
1.0199 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0199 |
1.1919 |
1.0197 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0197 |
1.1917 |
1.0196 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0196 |
1.1916 |
1.0195 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0195 |
1.1915 |
1.0342 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0342 |
1.1912 |
1.0340 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0340 |
1.1910 |
1.0339 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0339 |
1.1909 |
1.0338 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0338 |
1.1908 |
1.0337 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0337 |
1.1907 |
1.0333 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0333 |
1.1903 |
1.0332 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0332 |
1.1902 |
1.0331 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0331 |
1.1901 |
1.0330 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0330 |
1.1900 |
1.0328 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0328 |
1.1898 |
1.0325 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0325 |
1.1895 |
1.0324 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0324 |
1.1894 |
1.0323 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0323 |
1.1893 |
1.0322 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0322 |
1.1892 |
1.0321 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
009749 |
西部利得尊泰86個(gè)月定開債 |
1.0321 |
1.1891 |
1.0317 |
1.1887 |
0.0004 |
0.04% |
