天弘增強回報債券E基金凈值查詢(009735)
今天最新凈值
1.2676
0.0019 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2654
0.0004 0.0280%
- 累計凈值：1.2676
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：38.1162億
- 最近資產(chǎn)：46.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 張寓 彭瑋
近一月,天弘增強回報債券E(009735)基金累計收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2650 |
1.2650 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2676 |
1.2676 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2657 |
1.2657 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2628 |
1.2628 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2620 |
1.2620 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2622 |
1.2622 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2642 |
1.2642 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2646 |
1.2646 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2655 |
1.2655 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2626 |
1.2626 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2643 |
1.2643 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2620 |
1.2620 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2602 |
1.2602 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2540 |
1.2540 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2534 |
1.2534 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2512 |
1.2512 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2543 |
1.2543 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2547 |
1.2547 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
009735 |
天弘增強回報債券E |
1.2557 |
1.2557 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0003 |
-0.02% |
