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中信保誠安鑫回報債券C基金凈值查詢(009731)

今天最新凈值 1.1015 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1011 -0.0004 -0.0405%
  • 累計凈值：1.1015
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9731億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 江峰 陳嵐
近一周中信保誠安鑫回報債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠安鑫回報債券C(009731)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009731 中信保誠安鑫回報債券C 1.1006 1.1006 1.1015 1.1015 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 009731 中信保誠安鑫回報債券C 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 009731 中信保誠安鑫回報債券C 1.1019 1.1019 1.1000 1.1000 0.0019 0.17%
2025-05-19 009731 中信保誠安鑫回報債券C 1.1000 1.1000 1.0984 1.0984 0.0016 0.15%
2025-05-16 009731 中信保誠安鑫回報債券C 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%