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平安中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(009721)

今天最新凈值 1.0573 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1813
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3907億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 張恒
近一年平安中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中債1-5年政策性金融債A(009721)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0572 1.1812 0.0001 0.01%
2025-05-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0572 1.1812 1.0573 1.1813 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0573 1.1813 0.0000 0.00%
2025-05-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0569 1.1809 0.0004 0.04%
2025-05-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0569 1.1809 1.0571 1.1811 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0571 1.1811 1.0576 1.1816 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0576 1.1816 1.0581 1.1821 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0581 1.1821 1.0571 1.1811 0.0010 0.09%
2025-05-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0571 1.1811 1.0590 1.1830 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0590 1.1830 1.0589 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0589 1.1829 1.0575 1.1815 0.0014 0.13%
2025-05-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0575 1.1815 1.0577 1.1817 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0577 1.1817 1.0578 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0578 1.1818 1.0573 1.1813 0.0005 0.05%
2025-04-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.1813 1.0562 1.1802 0.0011 0.10%
2025-04-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0562 1.1802 1.0559 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.1799 1.0557 1.1797 0.0002 0.02%
2025-04-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0557 1.1797 1.0559 1.1799 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.1799 1.0562 1.1802 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0562 1.1802 1.0559 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.1799 1.0563 1.1803 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0563 1.1803 1.0564 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0564 1.1804 1.0568 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0568 1.1808 1.0565 1.1805 0.0003 0.03%
2025-04-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0565 1.1805 1.0566 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0566 1.1806 1.0566 1.1806 0.0000 0.00%
2025-04-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0566 1.1806 1.0563 1.1803 0.0003 0.03%
2025-04-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0563 1.1803 1.0556 1.1796 0.0007 0.07%
2025-04-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0556 1.1796 1.0552 1.1792 0.0004 0.04%
2025-04-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0552 1.1792 1.0568 1.1808 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0568 1.1808 1.0546 1.1786 0.0022 0.21%
2025-04-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0546 1.1786 1.0522 1.1762 0.0024 0.23%
2025-04-02 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0522 1.1762 1.0516 1.1756 0.0006 0.06%
2025-04-01 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0518 1.1758 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0518 1.1758 1.0516 1.1756 0.0002 0.02%
2025-03-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0516 1.1756 0.0000 0.00%
2025-03-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0516 1.1756 0.0000 0.00%
2025-03-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.1756 1.0783 1.1753 0.0003 0.03%
2025-03-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0783 1.1753 0.0000 0.00%
2025-03-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0781 1.1751 0.0002 0.02%
2025-03-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0781 1.1751 1.0783 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0777 1.1747 0.0006 0.06%
2025-03-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0777 1.1747 1.0775 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0773 1.1743 0.0002 0.02%
2025-03-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0773 1.1743 1.0784 1.1754 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0784 1.1754 1.0779 1.1749 0.0005 0.05%
2025-03-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0779 1.1749 1.0775 1.1745 0.0004 0.04%
2025-03-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0765 1.1735 0.0010 0.09%
2025-03-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0765 1.1735 1.0775 1.1745 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0775 1.1745 0.0000 0.00%
2025-03-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.1745 1.0786 1.1756 -0.0011 -0.10%
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2025-03-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0797 1.1767 1.0797 1.1767 0.0000 0.00%
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2025-02-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0785 1.1755 1.0783 1.1753 0.0002 0.02%
2025-02-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1753 1.0778 1.1748 0.0005 0.05%
2025-02-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0778 1.1748 1.0790 1.1760 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0790 1.1760 1.0800 1.1770 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0800 1.1770 1.0812 1.1782 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0812 1.1782 1.0807 1.1777 0.0005 0.05%
2025-02-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0807 1.1777 1.0813 1.1783 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0813 1.1783 1.0824 1.1794 -0.0011 -0.10%
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2025-02-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0837 1.1807 1.0841 1.1811 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0841 1.1811 1.0844 1.1814 -0.0003 -0.03%
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2025-01-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0832 1.1802 1.0837 1.1807 -0.0005 -0.05%
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2025-01-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0821 1.1791 1.0831 1.1801 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0831 1.1801 1.0829 1.1799 0.0002 0.02%
2025-01-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0829 1.1799 1.0841 1.1811 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0841 1.1811 1.0846 1.1816 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0846 1.1816 1.0860 1.1830 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0860 1.1830 1.0863 1.1833 -0.0003 -0.03%
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2024-12-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0833 1.1803 1.0842 1.1812 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0842 1.1812 1.0850 1.1820 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0850 1.1820 1.0842 1.1812 0.0008 0.07%
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2024-12-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.1050 1.1790 1.1056 1.1796 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.1056 1.1796 1.1041 1.1781 0.0015 0.14%
2024-12-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.1041 1.1781 1.1018 1.1758 0.0023 0.21%
2024-12-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.1018 1.1758 1.1004 1.1744 0.0014 0.13%
2024-12-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.1004 1.1744 1.0999 1.1739 0.0005 0.05%
2024-12-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0999 1.1739 1.0970 1.1710 0.0029 0.26%
2024-12-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0970 1.1710 1.0959 1.1699 0.0011 0.10%
2024-12-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0959 1.1699 1.0962 1.1702 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0962 1.1702 1.0960 1.1700 0.0002 0.02%
2024-12-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0960 1.1700 1.0952 1.1692 0.0008 0.07%
2024-12-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0952 1.1692 1.0957 1.1697 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0957 1.1697 1.0928 1.1668 0.0029 0.27%
2024-11-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0928 1.1668 1.0915 1.1655 0.0013 0.12%
2024-11-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0915 1.1655 1.0906 1.1646 0.0009 0.08%
2024-11-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0906 1.1646 1.0904 1.1644 0.0002 0.02%
2024-11-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0904 1.1644 1.0905 1.1645 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0905 1.1645 1.0900 1.1640 0.0005 0.05%
2024-11-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0900 1.1640 1.0900 1.1640 0.0000 0.00%
2024-11-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0900 1.1640 1.0894 1.1634 0.0006 0.06%
2024-11-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0894 1.1634 1.0893 1.1633 0.0001 0.01%
2024-11-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0893 1.1633 1.0891 1.1631 0.0002 0.02%
2024-11-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0891 1.1631 1.0894 1.1634 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0894 1.1634 1.0892 1.1632 0.0002 0.02%
2024-11-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0892 1.1632 1.0890 1.1630 0.0002 0.02%
2024-11-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0890 1.1630 1.0893 1.1633 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0893 1.1633 1.0887 1.1627 0.0006 0.06%
2024-11-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0887 1.1627 1.0882 1.1622 0.0005 0.05%
2024-11-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0882 1.1622 1.0881 1.1621 0.0001 0.01%
2024-11-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0881 1.1621 1.0872 1.1612 0.0009 0.08%
2024-11-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0872 1.1612 1.0876 1.1616 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0876 1.1616 1.0873 1.1613 0.0003 0.03%
2024-11-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0873 1.1613 1.0872 1.1612 0.0001 0.01%
2024-11-01 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0872 1.1612 1.0863 1.1603 0.0009 0.08%
2024-10-31 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0863 1.1603 1.0855 1.1595 0.0008 0.07%
2024-10-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0855 1.1595 1.0855 1.1595 0.0000 0.00%
2024-10-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0855 1.1595 1.0851 1.1591 0.0004 0.04%
2024-10-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0851 1.1591 1.0850 1.1590 0.0001 0.01%
2024-10-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0850 1.1590 1.0843 1.1583 0.0007 0.06%
2024-10-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0843 1.1583 1.0842 1.1582 0.0001 0.01%
2024-10-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0842 1.1582 1.0846 1.1586 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0846 1.1586 1.0861 1.1601 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0861 1.1601 1.0865 1.1605 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0865 1.1605 1.0872 1.1612 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0872 1.1612 1.0859 1.1599 0.0013 0.12%
2024-10-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0859 1.1599 1.0867 1.1607 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0867 1.1607 1.0865 1.1605 0.0002 0.02%
2024-10-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0865 1.1605 1.0857 1.1597 0.0008 0.07%
2024-10-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0857 1.1597 1.0848 1.1588 0.0009 0.08%
2024-10-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0848 1.1588 1.0824 1.1564 0.0024 0.22%
2024-10-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0824 1.1564 1.0817 1.1557 0.0007 0.06%
2024-10-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0817 1.1557 1.0837 1.1577 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0837 1.1577 1.0859 1.1599 -0.0022 -0.20%
2024-09-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0859 1.1599 1.0892 1.1632 -0.0033 -0.30%
2024-09-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0892 1.1632 1.0898 1.1638 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0898 1.1638 1.0875 1.1615 0.0023 0.21%
2024-09-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0875 1.1615 1.0879 1.1619 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0879 1.1619 1.0876 1.1616 0.0003 0.03%
2024-09-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0876 1.1616 1.0872 1.1612 0.0004 0.04%
2024-09-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0872 1.1612 1.0875 1.1615 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0875 1.1615 1.0871 1.1611 0.0004 0.04%
2024-09-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0871 1.1611 1.0866 1.1606 0.0005 0.05%
2024-09-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0866 1.1606 1.0868 1.1608 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0868 1.1608 1.0855 1.1595 0.0013 0.12%
2024-09-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0855 1.1595 1.0852 1.1592 0.0003 0.03%
2024-09-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0852 1.1592 1.0848 1.1588 0.0004 0.04%
2024-09-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0848 1.1588 1.0848 1.1588 0.0000 0.00%
2024-09-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0848 1.1588 1.0848 1.1588 0.0000 0.00%
2024-09-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0848 1.1588 1.0846 1.1586 0.0002 0.02%
2024-09-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0846 1.1586 1.0838 1.1578 0.0008 0.07%
2024-09-02 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0838 1.1578 1.0825 1.1565 0.0013 0.12%
2024-08-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0825 1.1565 1.0822 1.1562 0.0003 0.03%
2024-08-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0822 1.1562 1.0824 1.1564 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0824 1.1564 1.0816 1.1556 0.0008 0.07%
2024-08-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0816 1.1556 1.0824 1.1564 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0824 1.1564 1.0825 1.1565 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0825 1.1565 1.0817 1.1557 0.0008 0.07%
2024-08-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0817 1.1557 1.0815 1.1555 0.0002 0.02%
2024-08-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0815 1.1555 1.0816 1.1556 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0816 1.1556 1.0816 1.1556 0.0000 0.00%
2024-08-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0816 1.1556 1.0814 1.1554 0.0002 0.02%
2024-08-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0814 1.1554 1.0815 1.1555 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0815 1.1555 1.0827 1.1567 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0827 1.1567 1.0820 1.1560 0.0007 0.06%
2024-08-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0820 1.1560 1.0802 1.1542 0.0018 0.17%
2024-08-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0802 1.1542 1.0824 1.1564 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0824 1.1564 1.0837 1.1577 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0837 1.1577 1.0855 1.1595 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0855 1.1595 1.0850 1.1590 0.0005 0.05%
2024-08-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0850 1.1590 1.0853 1.1593 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0853 1.1593 1.0850 1.1590 0.0003 0.03%
2024-08-02 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0850 1.1590 1.0845 1.1585 0.0005 0.05%
2024-07-31 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0834 1.1574 1.0828 1.1568 0.0006 0.06%
2024-07-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0828 1.1568 1.0824 1.1564 0.0004 0.04%
2024-07-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0824 1.1564 1.0817 1.1557 0.0007 0.06%
2024-07-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0817 1.1557 1.0815 1.1555 0.0002 0.02%
2024-07-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0815 1.1555 1.0812 1.1552 0.0003 0.03%
2024-07-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0812 1.1552 1.0813 1.1553 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0813 1.1553 1.0808 1.1548 0.0005 0.05%
2024-07-22 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0808 1.1548 1.0795 1.1535 0.0013 0.12%
2024-07-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0795 1.1535 1.0792 1.1532 0.0003 0.03%
2024-07-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0792 1.1532 1.0793 1.1533 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0793 1.1533 1.0793 1.1533 0.0000 0.00%
2024-07-16 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0793 1.1533 1.0791 1.1531 0.0002 0.02%
2024-07-15 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0791 1.1531 1.0787 1.1527 0.0004 0.04%
2024-07-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0787 1.1527 1.0785 1.1525 0.0002 0.02%
2024-07-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0785 1.1525 1.0783 1.1523 0.0002 0.02%
2024-07-10 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1523 1.0782 1.1522 0.0001 0.01%
2024-07-09 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0782 1.1522 1.0778 1.1518 0.0004 0.04%
2024-07-08 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0778 1.1518 1.0785 1.1525 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0785 1.1525 1.0790 1.1530 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0790 1.1530 1.0791 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0791 1.1531 1.0786 1.1526 0.0005 0.05%
2024-07-02 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0786 1.1526 1.0779 1.1519 0.0007 0.06%
2024-07-01 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0779 1.1519 1.0792 1.1532 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0792 1.1532 1.0792 1.1532 0.0000 0.00%
2024-06-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0792 1.1532 1.0783 1.1523 0.0009 0.08%
2024-06-26 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.1523 1.0776 1.1516 0.0007 0.06%
2024-06-25 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0776 1.1516 1.0769 1.1509 0.0007 0.07%
2024-06-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0769 1.1509 1.0761 1.1501 0.0008 0.07%
2024-06-21 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0761 1.1501 1.0764 1.1504 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0764 1.1504 1.0984 1.1504 0.0000 0.00%
2024-06-19 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0984 1.1504 1.0974 1.1494 0.0010 0.09%
2024-06-18 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0974 1.1494 1.0970 1.1490 0.0004 0.04%
2024-06-17 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0970 1.1490 1.0970 1.1490 0.0000 0.00%
2024-06-14 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0970 1.1490 1.0967 1.1487 0.0003 0.03%
2024-06-13 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0967 1.1487 1.0966 1.1486 0.0001 0.01%
2024-06-12 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0966 1.1486 1.0968 1.1488 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0968 1.1488 1.0964 1.1484 0.0004 0.04%
2024-06-07 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0964 1.1484 1.0963 1.1483 0.0001 0.01%
2024-06-06 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0963 1.1483 1.0962 1.1482 0.0001 0.01%
2024-06-05 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0962 1.1482 1.0957 1.1477 0.0005 0.05%
2024-06-04 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0957 1.1477 1.0956 1.1476 0.0001 0.01%
2024-06-03 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0956 1.1476 1.0951 1.1471 0.0005 0.05%
2024-05-31 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0951 1.1471 1.0950 1.1470 0.0001 0.01%
2024-05-30 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0950 1.1470 1.0949 1.1469 0.0001 0.01%
2024-05-29 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0949 1.1469 1.0947 1.1467 0.0002 0.02%
2024-05-28 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0947 1.1467 1.0945 1.1465 0.0002 0.02%
2024-05-27 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0945 1.1465 1.0943 1.1463 0.0002 0.02%
2024-05-24 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0943 1.1463 1.0944 1.1464 -0.0001 -0.01%