平安中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(xún)(009721)
今天最新凈值
1.0572
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1812
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：18.3907億
- 最近資產(chǎn)：19.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓克 張恒
近一月平安中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(xún)
近一月,平安中債1-5年政策性金融債A(009721)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0573 |
1.1813 |
1.0572 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0572 |
1.1812 |
1.0573 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0573 |
1.1813 |
1.0573 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0573 |
1.1813 |
1.0569 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0569 |
1.1809 |
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1.1811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
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1.1811 |
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1.1816 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0576 |
1.1816 |
1.0581 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0581 |
1.1821 |
1.0571 |
1.1811 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0571 |
1.1811 |
1.0590 |
1.1830 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0590 |
1.1830 |
1.0589 |
1.1829 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-05-08 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0589 |
1.1829 |
1.0575 |
1.1815 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0575 |
1.1815 |
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1.1817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0577 |
1.1817 |
1.0578 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0578 |
1.1818 |
1.0573 |
1.1813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0573 |
1.1813 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0562 |
1.1802 |
1.0559 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
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1.1799 |
1.0557 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0557 |
1.1797 |
1.0559 |
1.1799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009721 |
平安中債1-5年政策性金融債A |
1.0559 |
1.1799 |
1.0562 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03% |
