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工銀新興制造混合A基金凈值查詢(009707)

今天最新凈值 1.8264 -0.0104 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8059 -0.0205 -1.1217%
  • 累計(jì)凈值：1.8264
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3847億
  • 最近資產(chǎn)：11.39億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
近半年工銀新興制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀新興制造混合A(009707)基金累計(jì)收益率10.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009707 工銀新興制造混合A 1.8264 1.8264 1.8368 1.8368 -0.0104 -0.57%
2025-05-21 009707 工銀新興制造混合A 1.8368 1.8368 1.8574 1.8574 -0.0206 -1.11%
2025-05-20 009707 工銀新興制造混合A 1.8574 1.8574 1.8529 1.8529 0.0045 0.24%
2025-05-19 009707 工銀新興制造混合A 1.8529 1.8529 1.8428 1.8428 0.0101 0.55%
2025-05-16 009707 工銀新興制造混合A 1.8428 1.8428 1.8457 1.8457 -0.0029 -0.16%
2025-05-15 009707 工銀新興制造混合A 1.8457 1.8457 1.8800 1.8800 -0.0343 -1.82%
2025-05-14 009707 工銀新興制造混合A 1.8800 1.8800 1.8817 1.8817 -0.0017 -0.09%
2025-05-13 009707 工銀新興制造混合A 1.8817 1.8817 1.8886 1.8886 -0.0069 -0.37%
2025-05-12 009707 工銀新興制造混合A 1.8886 1.8886 1.8822 1.8822 0.0064 0.34%
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2025-05-08 009707 工銀新興制造混合A 1.9206 1.9206 1.9311 1.9311 -0.0105 -0.54%
2025-05-07 009707 工銀新興制造混合A 1.9311 1.9311 1.9429 1.9429 -0.0118 -0.61%
2025-05-06 009707 工銀新興制造混合A 1.9429 1.9429 1.9221 1.9221 0.0208 1.08%
2025-04-30 009707 工銀新興制造混合A 1.9221 1.9221 1.9033 1.9033 0.0188 0.99%
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2025-04-24 009707 工銀新興制造混合A 1.9209 1.9209 1.9376 1.9376 -0.0167 -0.86%
2025-04-23 009707 工銀新興制造混合A 1.9376 1.9376 1.9390 1.9390 -0.0014 -0.07%
2025-04-22 009707 工銀新興制造混合A 1.9390 1.9390 1.9360 1.9360 0.0030 0.15%
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2025-04-17 009707 工銀新興制造混合A 1.9552 1.9552 1.9232 1.9232 0.0320 1.66%
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2025-04-15 009707 工銀新興制造混合A 1.9051 1.9051 1.9239 1.9239 -0.0188 -0.98%
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2025-04-11 009707 工銀新興制造混合A 1.9146 1.9146 1.8219 1.8219 0.0927 5.09%
2025-04-10 009707 工銀新興制造混合A 1.8219 1.8219 1.8121 1.8121 0.0098 0.54%
2025-04-09 009707 工銀新興制造混合A 1.8121 1.8121 1.7268 1.7268 0.0853 4.94%
2025-04-08 009707 工銀新興制造混合A 1.7268 1.7268 1.7294 1.7294 -0.0026 -0.15%
2025-04-07 009707 工銀新興制造混合A 1.7294 1.7294 1.8706 1.8706 -0.1412 -7.55%
2025-04-03 009707 工銀新興制造混合A 1.8706 1.8706 1.8761 1.8761 -0.0055 -0.29%
2025-04-02 009707 工銀新興制造混合A 1.8761 1.8761 1.8808 1.8808 -0.0047 -0.25%
2025-04-01 009707 工銀新興制造混合A 1.8808 1.8808 1.8742 1.8742 0.0066 0.35%
2025-03-31 009707 工銀新興制造混合A 1.8742 1.8742 1.8694 1.8694 0.0048 0.26%
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2025-03-27 009707 工銀新興制造混合A 1.9039 1.9039 1.8867 1.8867 0.0172 0.91%
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2025-03-25 009707 工銀新興制造混合A 1.8829 1.8829 1.9260 1.9260 -0.0431 -2.24%
2025-03-24 009707 工銀新興制造混合A 1.9260 1.9260 1.8986 1.8986 0.0274 1.44%
2025-03-21 009707 工銀新興制造混合A 1.8986 1.8986 1.9549 1.9549 -0.0563 -2.88%
2025-03-20 009707 工銀新興制造混合A 1.9549 1.9549 1.9693 1.9693 -0.0144 -0.73%
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2025-03-18 009707 工銀新興制造混合A 1.9890 1.9890 1.9690 1.9690 0.0200 1.02%
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2025-03-14 009707 工銀新興制造混合A 1.9808 1.9808 1.9551 1.9551 0.0257 1.31%
2025-03-13 009707 工銀新興制造混合A 1.9551 1.9551 2.0084 2.0084 -0.0533 -2.65%
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2025-03-10 009707 工銀新興制造混合A 2.0298 2.0298 2.0395 2.0395 -0.0097 -0.48%
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2025-03-06 009707 工銀新興制造混合A 2.0696 2.0696 2.0058 2.0058 0.0638 3.18%
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2025-02-28 009707 工銀新興制造混合A 1.9870 1.9870 2.0824 2.0824 -0.0954 -4.58%
2025-02-27 009707 工銀新興制造混合A 2.0824 2.0824 2.0849 2.0849 -0.0025 -0.12%
2025-02-26 009707 工銀新興制造混合A 2.0849 2.0849 2.0509 2.0509 0.0340 1.66%
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2025-02-19 009707 工銀新興制造混合A 1.9310 1.9310 1.8758 1.8758 0.0552 2.94%
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2025-02-17 009707 工銀新興制造混合A 1.9030 1.9030 1.8741 1.8741 0.0289 1.54%
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2025-02-10 009707 工銀新興制造混合A 1.9249 1.9249 1.9178 1.9178 0.0071 0.37%
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2025-01-02 009707 工銀新興制造混合A 1.6901 1.6901 1.7468 1.7468 -0.0567 -3.25%
2024-12-31 009707 工銀新興制造混合A 1.7468 1.7468 1.7982 1.7982 -0.0514 -2.86%
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2024-12-20 009707 工銀新興制造混合A 1.7969 1.7969 1.7423 1.7423 0.0546 3.13%
2024-12-19 009707 工銀新興制造混合A 1.7423 1.7423 1.7055 1.7055 0.0368 2.16%
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2024-11-27 009707 工銀新興制造混合A 1.6487 1.6487 1.6228 1.6228 0.0259 1.60%
2024-11-26 009707 工銀新興制造混合A 1.6228 1.6228 1.6249 1.6249 -0.0021 -0.13%
2024-11-25 009707 工銀新興制造混合A 1.6249 1.6249 1.6363 1.6363 -0.0114 -0.70%