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工銀新興制造混合A基金凈值查詢(009707)

今天最新凈值 1.8264 -0.0104 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8059 -0.0205 -1.1217%
  • 累計(jì)凈值：1.8264
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3847億
  • 最近資產(chǎn)：11.39億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
近一年工銀新興制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀新興制造混合A(009707)基金累計(jì)收益率54.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009707 工銀新興制造混合A 1.8368 1.8368 1.8574 1.8574 -0.0206 -1.11%
2025-05-20 009707 工銀新興制造混合A 1.8574 1.8574 1.8529 1.8529 0.0045 0.24%
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2025-05-16 009707 工銀新興制造混合A 1.8428 1.8428 1.8457 1.8457 -0.0029 -0.16%
2025-05-15 009707 工銀新興制造混合A 1.8457 1.8457 1.8800 1.8800 -0.0343 -1.82%
2025-05-14 009707 工銀新興制造混合A 1.8800 1.8800 1.8817 1.8817 -0.0017 -0.09%
2025-05-13 009707 工銀新興制造混合A 1.8817 1.8817 1.8886 1.8886 -0.0069 -0.37%
2025-05-12 009707 工銀新興制造混合A 1.8886 1.8886 1.8822 1.8822 0.0064 0.34%
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2025-04-23 009707 工銀新興制造混合A 1.9376 1.9376 1.9390 1.9390 -0.0014 -0.07%
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2025-04-08 009707 工銀新興制造混合A 1.7268 1.7268 1.7294 1.7294 -0.0026 -0.15%
2025-04-07 009707 工銀新興制造混合A 1.7294 1.7294 1.8706 1.8706 -0.1412 -7.55%
2025-04-03 009707 工銀新興制造混合A 1.8706 1.8706 1.8761 1.8761 -0.0055 -0.29%
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2025-04-01 009707 工銀新興制造混合A 1.8808 1.8808 1.8742 1.8742 0.0066 0.35%
2025-03-31 009707 工銀新興制造混合A 1.8742 1.8742 1.8694 1.8694 0.0048 0.26%
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2024-11-25 009707 工銀新興制造混合A 1.6249 1.6249 1.6363 1.6363 -0.0114 -0.70%
2024-11-22 009707 工銀新興制造混合A 1.6363 1.6363 1.6703 1.6703 -0.0340 -2.04%
2024-11-21 009707 工銀新興制造混合A 1.6703 1.6703 1.6533 1.6533 0.0170 1.03%
2024-11-20 009707 工銀新興制造混合A 1.6533 1.6533 1.6504 1.6504 0.0029 0.18%
2024-11-19 009707 工銀新興制造混合A 1.6504 1.6504 1.6249 1.6249 0.0255 1.57%
2024-11-18 009707 工銀新興制造混合A 1.6249 1.6249 1.6320 1.6320 -0.0071 -0.44%
2024-11-15 009707 工銀新興制造混合A 1.6320 1.6320 1.6809 1.6809 -0.0489 -2.91%
2024-11-14 009707 工銀新興制造混合A 1.6809 1.6809 1.7207 1.7207 -0.0398 -2.31%
2024-11-13 009707 工銀新興制造混合A 1.7207 1.7207 1.7163 1.7163 0.0044 0.26%
2024-11-12 009707 工銀新興制造混合A 1.7163 1.7163 1.7587 1.7587 -0.0424 -2.41%
2024-11-11 009707 工銀新興制造混合A 1.7587 1.7587 1.6653 1.6653 0.0934 5.61%
2024-11-08 009707 工銀新興制造混合A 1.6653 1.6653 1.6370 1.6370 0.0283 1.73%
2024-11-07 009707 工銀新興制造混合A 1.6370 1.6370 1.5984 1.5984 0.0386 2.41%
2024-11-06 009707 工銀新興制造混合A 1.5984 1.5984 1.5765 1.5765 0.0219 1.39%
2024-11-05 009707 工銀新興制造混合A 1.5765 1.5765 1.5350 1.5350 0.0415 2.70%
2024-11-04 009707 工銀新興制造混合A 1.5350 1.5350 1.5080 1.5080 0.0270 1.79%
2024-11-01 009707 工銀新興制造混合A 1.5080 1.5080 1.5462 1.5462 -0.0382 -2.47%
2024-10-31 009707 工銀新興制造混合A 1.5462 1.5462 1.5277 1.5277 0.0185 1.21%
2024-10-30 009707 工銀新興制造混合A 1.5277 1.5277 1.5301 1.5301 -0.0024 -0.16%
2024-10-29 009707 工銀新興制造混合A 1.5301 1.5301 1.5302 1.5302 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 009707 工銀新興制造混合A 1.5302 1.5302 1.5356 1.5356 -0.0054 -0.35%
2024-10-25 009707 工銀新興制造混合A 1.5356 1.5356 1.5346 1.5346 0.0010 0.07%
2024-10-24 009707 工銀新興制造混合A 1.5346 1.5346 1.5388 1.5388 -0.0042 -0.27%
2024-10-23 009707 工銀新興制造混合A 1.5388 1.5388 1.5558 1.5558 -0.0170 -1.09%
2024-10-22 009707 工銀新興制造混合A 1.5558 1.5558 1.5707 1.5707 -0.0149 -0.95%
2024-10-21 009707 工銀新興制造混合A 1.5707 1.5707 1.5829 1.5829 -0.0122 -0.77%
2024-10-18 009707 工銀新興制造混合A 1.5829 1.5829 1.4865 1.4865 0.0964 6.49%
2024-10-17 009707 工銀新興制造混合A 1.4865 1.4865 1.4800 1.4800 0.0065 0.44%
2024-10-16 009707 工銀新興制造混合A 1.4800 1.4800 1.4951 1.4951 -0.0151 -1.01%
2024-10-15 009707 工銀新興制造混合A 1.4951 1.4951 1.5114 1.5114 -0.0163 -1.08%
2024-10-14 009707 工銀新興制造混合A 1.5114 1.5114 1.4802 1.4802 0.0312 2.11%
2024-10-11 009707 工銀新興制造混合A 1.4802 1.4802 1.5402 1.5402 -0.0600 -3.90%
2024-10-10 009707 工銀新興制造混合A 1.5402 1.5402 1.5902 1.5902 -0.0500 -3.14%
2024-10-09 009707 工銀新興制造混合A 1.5902 1.5902 1.6291 1.6291 -0.0389 -2.39%
2024-10-08 009707 工銀新興制造混合A 1.6291 1.6291 1.4277 1.4277 0.2014 14.11%
2024-09-30 009707 工銀新興制造混合A 1.4277 1.4277 1.2748 1.2748 0.1529 11.99%
2024-09-27 009707 工銀新興制造混合A 1.2748 1.2748 1.2123 1.2123 0.0625 5.16%
2024-09-26 009707 工銀新興制造混合A 1.2123 1.2123 1.1778 1.1778 0.0345 2.93%
2024-09-25 009707 工銀新興制造混合A 1.1778 1.1778 1.1752 1.1752 0.0026 0.22%
2024-09-24 009707 工銀新興制造混合A 1.1752 1.1752 1.1402 1.1402 0.0350 3.07%
2024-09-23 009707 工銀新興制造混合A 1.1402 1.1402 1.1492 1.1492 -0.0090 -0.78%
2024-09-20 009707 工銀新興制造混合A 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2024-09-19 009707 工銀新興制造混合A 1.1491 1.1491 1.1529 1.1529 -0.0038 -0.33%
2024-09-18 009707 工銀新興制造混合A 1.1529 1.1529 1.1582 1.1582 -0.0053 -0.46%
2024-09-13 009707 工銀新興制造混合A 1.1582 1.1582 1.1626 1.1626 -0.0044 -0.38%
2024-09-12 009707 工銀新興制造混合A 1.1626 1.1626 1.1710 1.1710 -0.0084 -0.72%
2024-09-11 009707 工銀新興制造混合A 1.1710 1.1710 1.1802 1.1802 -0.0092 -0.78%
2024-09-10 009707 工銀新興制造混合A 1.1802 1.1802 1.1715 1.1715 0.0087 0.74%
2024-09-09 009707 工銀新興制造混合A 1.1715 1.1715 1.1760 1.1760 -0.0045 -0.38%
2024-09-06 009707 工銀新興制造混合A 1.1760 1.1760 1.1867 1.1867 -0.0107 -0.90%
2024-09-05 009707 工銀新興制造混合A 1.1867 1.1867 1.1888 1.1888 -0.0021 -0.18%
2024-09-04 009707 工銀新興制造混合A 1.1888 1.1888 1.1940 1.1940 -0.0052 -0.44%
2024-09-03 009707 工銀新興制造混合A 1.1940 1.1940 1.1961 1.1961 -0.0021 -0.18%
2024-09-02 009707 工銀新興制造混合A 1.1961 1.1961 1.2193 1.2193 -0.0232 -1.90%
2024-08-30 009707 工銀新興制造混合A 1.2193 1.2193 1.1983 1.1983 0.0210 1.75%
2024-08-29 009707 工銀新興制造混合A 1.1983 1.1983 1.2108 1.2108 -0.0125 -1.03%
2024-08-28 009707 工銀新興制造混合A 1.2108 1.2108 1.2117 1.2117 -0.0009 -0.07%
2024-08-27 009707 工銀新興制造混合A 1.2117 1.2117 1.2160 1.2160 -0.0043 -0.35%
2024-08-26 009707 工銀新興制造混合A 1.2160 1.2160 1.2234 1.2234 -0.0074 -0.60%
2024-08-23 009707 工銀新興制造混合A 1.2234 1.2234 1.2302 1.2302 -0.0068 -0.55%
2024-08-22 009707 工銀新興制造混合A 1.2302 1.2302 1.2281 1.2281 0.0021 0.17%
2024-08-21 009707 工銀新興制造混合A 1.2281 1.2281 1.2290 1.2290 -0.0009 -0.07%
2024-08-20 009707 工銀新興制造混合A 1.2290 1.2290 1.2389 1.2389 -0.0099 -0.80%
2024-08-19 009707 工銀新興制造混合A 1.2389 1.2389 1.2299 1.2299 0.0090 0.73%
2024-08-16 009707 工銀新興制造混合A 1.2299 1.2299 1.2321 1.2321 -0.0022 -0.18%
2024-08-15 009707 工銀新興制造混合A 1.2321 1.2321 1.2232 1.2232 0.0089 0.73%
2024-08-14 009707 工銀新興制造混合A 1.2232 1.2232 1.2324 1.2324 -0.0092 -0.75%
2024-08-13 009707 工銀新興制造混合A 1.2324 1.2324 1.2276 1.2276 0.0048 0.39%
2024-08-12 009707 工銀新興制造混合A 1.2276 1.2276 1.2261 1.2261 0.0015 0.12%
2024-08-09 009707 工銀新興制造混合A 1.2261 1.2261 1.2276 1.2276 -0.0015 -0.12%
2024-08-08 009707 工銀新興制造混合A 1.2276 1.2276 1.2226 1.2226 0.0050 0.41%
2024-08-07 009707 工銀新興制造混合A 1.2226 1.2226 1.2299 1.2299 -0.0073 -0.59%
2024-08-06 009707 工銀新興制造混合A 1.2299 1.2299 1.2300 1.2300 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009707 工銀新興制造混合A 1.2300 1.2300 1.2646 1.2646 -0.0346 -2.74%
2024-08-02 009707 工銀新興制造混合A 1.2646 1.2646 1.2824 1.2824 -0.0178 -1.39%
2024-07-31 009707 工銀新興制造混合A 1.2652 1.2652 1.2550 1.2550 0.0102 0.81%
2024-07-30 009707 工銀新興制造混合A 1.2550 1.2550 1.2571 1.2571 -0.0021 -0.17%
2024-07-29 009707 工銀新興制造混合A 1.2571 1.2571 1.2577 1.2577 -0.0006 -0.05%
2024-07-26 009707 工銀新興制造混合A 1.2577 1.2577 1.2651 1.2651 -0.0074 -0.58%
2024-07-25 009707 工銀新興制造混合A 1.2651 1.2651 1.2718 1.2718 -0.0067 -0.53%
2024-07-24 009707 工銀新興制造混合A 1.2718 1.2718 1.2610 1.2610 0.0108 0.86%
2024-07-23 009707 工銀新興制造混合A 1.2610 1.2610 1.2690 1.2690 -0.0080 -0.63%
2024-07-22 009707 工銀新興制造混合A 1.2690 1.2690 1.2739 1.2739 -0.0049 -0.38%
2024-07-19 009707 工銀新興制造混合A 1.2739 1.2739 1.2723 1.2723 0.0016 0.13%
2024-07-18 009707 工銀新興制造混合A 1.2723 1.2723 1.2532 1.2532 0.0191 1.52%
2024-07-17 009707 工銀新興制造混合A 1.2532 1.2532 1.2654 1.2654 -0.0122 -0.96%
2024-07-16 009707 工銀新興制造混合A 1.2654 1.2654 1.2604 1.2604 0.0050 0.40%
2024-07-15 009707 工銀新興制造混合A 1.2604 1.2604 1.2498 1.2498 0.0106 0.85%
2024-07-12 009707 工銀新興制造混合A 1.2498 1.2498 1.2561 1.2561 -0.0063 -0.50%
2024-07-11 009707 工銀新興制造混合A 1.2561 1.2561 1.2549 1.2549 0.0012 0.10%
2024-07-10 009707 工銀新興制造混合A 1.2549 1.2549 1.2707 1.2707 -0.0158 -1.24%
2024-07-09 009707 工銀新興制造混合A 1.2707 1.2707 1.2541 1.2541 0.0166 1.32%
2024-07-08 009707 工銀新興制造混合A 1.2541 1.2541 1.2431 1.2431 0.0110 0.88%
2024-07-05 009707 工銀新興制造混合A 1.2431 1.2431 1.2471 1.2471 -0.0040 -0.32%
2024-07-04 009707 工銀新興制造混合A 1.2471 1.2471 1.2491 1.2491 -0.0020 -0.16%
2024-07-03 009707 工銀新興制造混合A 1.2491 1.2491 1.2516 1.2516 -0.0025 -0.20%
2024-07-02 009707 工銀新興制造混合A 1.2516 1.2516 1.2475 1.2475 0.0041 0.33%
2024-07-01 009707 工銀新興制造混合A 1.2475 1.2475 1.2260 1.2260 0.0215 1.75%
2024-06-28 009707 工銀新興制造混合A 1.2260 1.2260 1.2069 1.2069 0.0191 1.58%
2024-06-27 009707 工銀新興制造混合A 1.2069 1.2069 1.2064 1.2064 0.0005 0.04%
2024-06-26 009707 工銀新興制造混合A 1.2064 1.2064 1.2077 1.2077 -0.0013 -0.11%
2024-06-25 009707 工銀新興制造混合A 1.2077 1.2077 1.2078 1.2078 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 009707 工銀新興制造混合A 1.2078 1.2078 1.2062 1.2062 0.0016 0.13%
2024-06-21 009707 工銀新興制造混合A 1.2062 1.2062 1.2051 1.2051 0.0011 0.09%
2024-06-20 009707 工銀新興制造混合A 1.2051 1.2051 1.1963 1.1963 0.0088 0.74%
2024-06-19 009707 工銀新興制造混合A 1.1963 1.1963 1.1991 1.1991 -0.0028 -0.23%
2024-06-18 009707 工銀新興制造混合A 1.1991 1.1991 1.1904 1.1904 0.0087 0.73%
2024-06-17 009707 工銀新興制造混合A 1.1904 1.1904 1.1915 1.1915 -0.0011 -0.09%
2024-06-14 009707 工銀新興制造混合A 1.1915 1.1915 1.2074 1.2074 -0.0159 -1.32%
2024-06-13 009707 工銀新興制造混合A 1.2074 1.2074 1.2069 1.2069 0.0005 0.04%
2024-06-12 009707 工銀新興制造混合A 1.2069 1.2069 1.1979 1.1979 0.0090 0.75%
2024-06-11 009707 工銀新興制造混合A 1.1979 1.1979 1.2142 1.2142 -0.0163 -1.34%
2024-06-07 009707 工銀新興制造混合A 1.2142 1.2142 1.1990 1.1990 0.0152 1.27%
2024-06-06 009707 工銀新興制造混合A 1.1990 1.1990 1.1972 1.1972 0.0018 0.15%
2024-06-05 009707 工銀新興制造混合A 1.1972 1.1972 1.1972 1.1972 0.0000 0.00%
2024-06-04 009707 工銀新興制造混合A 1.1972 1.1972 1.1899 1.1899 0.0073 0.61%
2024-06-03 009707 工銀新興制造混合A 1.1899 1.1899 1.1834 1.1834 0.0065 0.55%
2024-05-31 009707 工銀新興制造混合A 1.1834 1.1834 1.1833 1.1833 0.0001 0.01%
2024-05-30 009707 工銀新興制造混合A 1.1833 1.1833 1.1887 1.1887 -0.0054 -0.45%
2024-05-29 009707 工銀新興制造混合A 1.1887 1.1887 1.1884 1.1884 0.0003 0.03%
2024-05-28 009707 工銀新興制造混合A 1.1884 1.1884 1.1875 1.1875 0.0009 0.08%
2024-05-27 009707 工銀新興制造混合A 1.1875 1.1875 1.1714 1.1714 0.0161 1.37%
2024-05-24 009707 工銀新興制造混合A 1.1714 1.1714 1.1650 1.1650 0.0064 0.55%