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長(zhǎng)江添利混合C基金凈值查詢(009701)

今天最新凈值 1.2170 0.0026 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2172 0.0002 0.0182%
  • 累計(jì)凈值：1.2170
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5260億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕 漆志偉
今年以來長(zhǎng)江添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)江添利混合C(009701)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2173 1.2173 1.2170 1.2170 0.0003 0.02%
2025-05-21 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2170 1.2170 1.2144 1.2144 0.0026 0.21%
2025-05-20 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2144 1.2144 1.2131 1.2131 0.0013 0.11%
2025-05-19 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2131 1.2131 1.2142 1.2142 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2142 1.2142 1.2168 1.2168 -0.0026 -0.21%
2025-05-15 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2168 1.2168 1.2207 1.2207 -0.0039 -0.32%
2025-05-14 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2207 1.2207 1.2150 1.2150 0.0057 0.47%
2025-05-13 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2150 1.2150 1.2131 1.2131 0.0019 0.16%
2025-05-12 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2131 1.2131 1.2093 1.2093 0.0038 0.31%
2025-05-09 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2025-05-08 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2091 1.2091 1.2053 1.2053 0.0038 0.32%
2025-05-07 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2053 1.2053 1.2022 1.2022 0.0031 0.26%
2025-05-06 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2022 1.2022 1.1991 1.1991 0.0031 0.26%
2025-04-30 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1991 1.1991 1.2020 1.2020 -0.0029 -0.24%
2025-04-29 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2020 1.2020 1.2006 1.2006 0.0014 0.12%
2025-04-28 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2006 1.2006 1.2000 1.2000 0.0006 0.05%
2025-04-25 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2000 1.2000 1.1991 1.1991 0.0009 0.08%
2025-04-24 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1991 1.1991 1.1996 1.1996 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1996 1.1996 1.2001 1.2001 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2001 1.2001 1.1985 1.1985 0.0016 0.13%
2025-04-21 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1985 1.1985 1.2001 1.2001 -0.0016 -0.13%
2025-04-18 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2001 1.2001 1.1996 1.1996 0.0005 0.04%
2025-04-17 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1996 1.1996 1.1979 1.1979 0.0017 0.14%
2025-04-16 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1979 1.1979 1.1972 1.1972 0.0007 0.06%
2025-04-15 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1972 1.1972 1.1977 1.1977 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2025-04-11 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1977 1.1977 1.1981 1.1981 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1981 1.1981 1.1954 1.1954 0.0027 0.23%
2025-04-09 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1954 1.1954 1.1937 1.1937 0.0017 0.14%
2025-04-08 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1937 1.1937 1.1892 1.1892 0.0045 0.38%
2025-04-07 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.1892 1.1892 1.2150 1.2150 -0.0258 -2.12%
2025-04-03 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2150 1.2150 1.2156 1.2156 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2156 1.2156 1.2129 1.2129 0.0027 0.22%
2025-04-01 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2129 1.2129 1.2113 1.2113 0.0016 0.13%
2025-03-31 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2113 1.2113 1.2156 1.2156 -0.0043 -0.35%
2025-03-28 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2156 1.2156 1.2173 1.2173 -0.0017 -0.14%
2025-03-27 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2173 1.2173 1.2172 1.2172 0.0001 0.01%
2025-03-26 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2172 1.2172 1.2188 1.2188 -0.0016 -0.13%
2025-03-25 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2188 1.2188 1.2168 1.2168 0.0020 0.16%
2025-03-24 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2168 1.2168 1.2149 1.2149 0.0019 0.16%
2025-03-21 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2149 1.2149 1.2202 1.2202 -0.0053 -0.43%
2025-03-20 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2202 1.2202 1.2212 1.2212 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2212 1.2212 1.2211 1.2211 0.0001 0.01%
2025-03-18 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2211 1.2211 1.2210 1.2210 0.0001 0.01%
2025-03-17 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2220 1.2220 1.2133 1.2133 0.0087 0.72%
2025-03-13 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2133 1.2133 1.2137 1.2137 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2137 1.2137 1.2139 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2139 1.2139 1.2153 1.2153 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2153 1.2153 1.2169 1.2169 -0.0016 -0.13%
2025-03-07 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2169 1.2169 1.2184 1.2184 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2184 1.2184 1.2152 1.2152 0.0032 0.26%
2025-03-05 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2152 1.2152 1.2121 1.2121 0.0031 0.26%
2025-03-04 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2121 1.2121 1.2111 1.2111 0.0010 0.08%
2025-03-03 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2111 1.2111 1.2119 1.2119 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2119 1.2119 1.2182 1.2182 -0.0063 -0.52%
2025-02-27 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2182 1.2182 1.2176 1.2176 0.0006 0.05%
2025-02-26 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2176 1.2176 1.2140 1.2140 0.0036 0.30%
2025-02-25 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2140 1.2140 1.2174 1.2174 -0.0034 -0.28%
2025-02-24 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2174 1.2174 1.2188 1.2188 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2188 1.2188 1.2193 1.2193 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2193 1.2193 1.2214 1.2214 -0.0021 -0.17%
2025-02-19 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2214 1.2214 1.2194 1.2194 0.0020 0.16%
2025-02-18 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2194 1.2194 1.2218 1.2218 -0.0024 -0.20%
2025-02-17 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2218 1.2218 1.2229 1.2229 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2229 1.2229 1.2247 1.2247 -0.0018 -0.15%
2025-02-13 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2247 1.2247 1.2255 1.2255 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2255 1.2255 1.2216 1.2216 0.0039 0.32%
2025-02-11 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2216 1.2216 1.2235 1.2235 -0.0019 -0.16%
2025-02-10 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2235 1.2235 1.2232 1.2232 0.0003 0.02%
2025-02-07 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2232 1.2232 1.2204 1.2204 0.0028 0.23%
2025-02-06 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2204 1.2204 1.2163 1.2163 0.0041 0.34%
2025-02-05 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2163 1.2163 1.2204 1.2204 -0.0041 -0.34%
2025-01-27 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2204 1.2204 1.2210 1.2210 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2166 1.2166 1.2193 1.2193 -0.0027 -0.22%
2025-01-14 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2161 1.2161 1.2081 1.2081 0.0080 0.66%
2025-01-13 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2081 1.2081 1.2110 1.2110 -0.0029 -0.24%
2025-01-10 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2110 1.2110 1.2125 1.2125 -0.0015 -0.12%
2025-01-09 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2125 1.2125 1.2135 1.2135 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2135 1.2135 1.2164 1.2164 -0.0029 -0.24%
2025-01-07 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2164 1.2164 1.2134 1.2134 0.0030 0.25%
2025-01-06 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2134 1.2134 1.2138 1.2138 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2138 1.2138 1.2178 1.2178 -0.0040 -0.33%
2025-01-02 009701 長(zhǎng)江添利混合C 1.2178 1.2178 1.2240 1.2240 -0.0062 -0.51%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%