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匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A基金凈值查詢(009664)

今天最新凈值 0.6116 0.0251 4.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6179 -0.0065 -1.0417%
  • 累計凈值：0.6116
  • 成立日期：2020-08-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.2523億
  • 最近資產(chǎn)：16.80億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊
今年以來匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A(009664)基金累計收益率25.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6116 0.6116 0.0128 2.09%
2025-05-20 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6116 0.6116 0.5865 0.5865 0.0251 4.28%
2025-05-19 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5865 0.5865 0.5774 0.5774 0.0091 1.58%
2025-05-16 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5774 0.5774 0.5666 0.5666 0.0108 1.91%
2025-05-15 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5666 0.5666 0.5665 0.5665 0.0001 0.02%
2025-05-14 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5693 0.5693 -0.0028 -0.49%
2025-05-13 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5616 0.5616 0.0077 1.37%
2025-05-12 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5616 0.5616 0.5855 0.5855 -0.0239 -4.08%
2025-05-09 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5855 0.5855 0.5813 0.5813 0.0042 0.72%
2025-05-08 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5813 0.5813 0.5813 0.5813 0.0000 0.00%
2025-05-07 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5813 0.5813 0.6031 0.6031 -0.0218 -3.61%
2025-05-06 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6031 0.6031 0.6034 0.6034 -0.0003 -0.05%
2025-04-30 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6034 0.6034 0.5963 0.5963 0.0071 1.19%
2025-04-29 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5963 0.5963 0.5898 0.5898 0.0065 1.10%
2025-04-28 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5898 0.5898 0.5948 0.5948 -0.0050 -0.84%
2025-04-25 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5948 0.5948 0.6080 0.6080 -0.0132 -2.17%
2025-04-24 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5960 0.5960 0.0120 2.01%
2025-04-23 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5960 0.5960 0.6062 0.6062 -0.0102 -1.68%
2025-04-22 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6062 0.6062 0.5868 0.5868 0.0194 3.31%
2025-04-21 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5868 0.5868 0.5777 0.5777 0.0091 1.58%
2025-04-18 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5804 0.5804 -0.0027 -0.47%
2025-04-17 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5804 0.5804 0.5792 0.5792 0.0012 0.21%
2025-04-16 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5962 0.5962 -0.0170 -2.85%
2025-04-15 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.6030 0.6030 -0.0068 -1.13%
2025-04-14 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6030 0.6030 0.5882 0.5882 0.0148 2.52%
2025-04-11 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5654 0.5654 0.0228 4.03%
2025-04-10 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5654 0.5654 0.5445 0.5445 0.0209 3.84%
2025-04-09 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5445 0.5445 0.5378 0.5378 0.0067 1.25%
2025-04-08 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5378 0.5378 0.5265 0.5265 0.0113 2.15%
2025-04-07 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5265 0.5265 0.5964 0.5964 -0.0699 -11.72%
2025-04-03 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5964 0.5964 0.5970 0.5970 -0.0006 -0.10%
2025-04-02 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5970 0.5970 0.5965 0.5965 0.0005 0.08%
2025-04-01 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5965 0.5965 0.5717 0.5717 0.0248 4.34%
2025-03-31 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5717 0.5717 0.5765 0.5765 -0.0048 -0.83%
2025-03-28 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5765 0.5765 0.5710 0.5710 0.0055 0.96%
2025-03-27 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5449 0.5449 0.0261 4.79%
2025-03-26 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5449 0.5449 0.5422 0.5422 0.0027 0.50%
2025-03-25 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5440 0.5440 -0.0018 -0.33%
2025-03-24 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5440 0.5440 0.5474 0.5474 -0.0034 -0.62%
2025-03-21 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5474 0.5474 0.5654 0.5654 -0.0180 -3.18%
2025-03-20 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5654 0.5654 0.5602 0.5602 0.0052 0.93%
2025-03-19 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5602 0.5602 0.5564 0.5564 0.0038 0.68%
2025-03-18 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5467 0.5467 0.0097 1.77%
2025-03-17 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5467 0.5467 0.5470 0.5470 -0.0003 -0.05%
2025-03-14 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5470 0.5470 0.5345 0.5345 0.0125 2.34%
2025-03-13 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5345 0.5345 0.5381 0.5381 -0.0036 -0.67%
2025-03-12 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5381 0.5381 0.5430 0.5430 -0.0049 -0.90%
2025-03-11 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5430 0.5430 0.5416 0.5416 0.0014 0.26%
2025-03-10 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5416 0.5416 0.5517 0.5517 -0.0101 -1.83%
2025-03-07 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5517 0.5517 0.5546 0.5546 -0.0029 -0.52%
2025-03-06 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5472 0.5472 0.0074 1.35%
2025-03-05 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5472 0.5472 0.5413 0.5413 0.0059 1.09%
2025-03-04 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5413 0.5413 0.5409 0.5409 0.0004 0.07%
2025-03-03 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5409 0.5409 0.5404 0.5404 0.0005 0.09%
2025-02-28 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5404 0.5404 0.5563 0.5563 -0.0159 -2.86%
2025-02-27 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5563 0.5563 0.5498 0.5498 0.0065 1.18%
2025-02-26 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5498 0.5498 0.5372 0.5372 0.0126 2.35%
2025-02-25 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5372 0.5372 0.5389 0.5389 -0.0017 -0.32%
2025-02-24 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5461 0.5461 -0.0072 -1.32%
2025-02-21 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5461 0.5461 0.5263 0.5263 0.0198 3.76%
2025-02-20 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5263 0.5263 0.5175 0.5175 0.0088 1.70%
2025-02-19 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5175 0.5175 0.5097 0.5097 0.0078 1.53%
2025-02-18 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5097 0.5097 0.5085 0.5085 0.0012 0.24%
2025-02-17 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5085 0.5085 0.5065 0.5065 0.0020 0.39%
2025-02-14 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5065 0.5065 0.4927 0.4927 0.0138 2.80%
2025-02-13 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4983 0.4983 -0.0056 -1.12%
2025-02-12 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4983 0.4983 0.4997 0.4997 -0.0014 -0.28%
2025-02-11 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4997 0.4997 0.5110 0.5110 -0.0113 -2.21%
2025-02-10 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5110 0.5110 0.5038 0.5038 0.0072 1.43%
2025-02-07 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5038 0.5038 0.5016 0.5016 0.0022 0.44%
2025-02-06 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5016 0.5016 0.4905 0.4905 0.0111 2.26%
2025-02-05 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4905 0.4905 0.4918 0.4918 -0.0013 -0.26%
2025-01-27 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4950 0.4950 -0.0032 -0.65%
2025-01-22 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4947 0.4947 0.0007 0.14%
2025-01-14 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4879 0.4879 0.4777 0.4777 0.0102 2.14%
2025-01-13 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4777 0.4777 0.4798 0.4798 -0.0021 -0.44%
2025-01-10 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4798 0.4798 0.4812 0.4812 -0.0014 -0.29%
2025-01-09 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4812 0.4812 0.4792 0.4792 0.0020 0.42%
2025-01-08 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4792 0.4792 0.4836 0.4836 -0.0044 -0.91%
2025-01-07 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4836 0.4836 0.4866 0.4866 -0.0030 -0.62%
2025-01-06 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4837 0.4837 0.0029 0.60%
2025-01-03 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4837 0.4837 0.4909 0.4909 -0.0072 -1.47%
2025-01-02 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.4909 0.4909 0.4960 0.4960 -0.0051 -1.03%