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匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A基金凈值查詢(009664)

今天最新凈值 0.6116 0.0251 4.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6179 -0.0065 -1.0417%
  • 累計(jì)凈值：0.6116
  • 成立日期：2020-08-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.2523億
  • 最近資產(chǎn)：16.80億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊
近一周匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A(009664)基金累計(jì)收益率10.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6116 0.6116 0.0128 2.09%
2025-05-20 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.6116 0.6116 0.5865 0.5865 0.0251 4.28%
2025-05-19 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5865 0.5865 0.5774 0.5774 0.0091 1.58%
2025-05-16 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5774 0.5774 0.5666 0.5666 0.0108 1.91%
2025-05-15 009664 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A 0.5666 0.5666 0.5665 0.5665 0.0001 0.02%