匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A基金凈值查詢(009664)
今天最新凈值
0.6116
0.0251 4.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6179
-0.0065 -1.0417%
- 累計(jì)凈值：0.6116
- 成立日期：2020-08-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：35.2523億
- 最近資產(chǎn)：16.80億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊
近一月匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A(009664)基金累計(jì)收益率6.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0128 |
2.09% |
| 2025-05-20 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0251 |
4.28% |
| 2025-05-19 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0091 |
1.58% |
| 2025-05-16 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5774 |
0.5774 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0108 |
1.91% |
| 2025-05-15 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0077 |
1.37% |
| 2025-05-12 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0239 |
-4.08% |
| 2025-05-09 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5855 |
0.5855 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0042 |
0.72% |
| 2025-05-08 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0218 |
-3.61% |
| 2025-05-06 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0071 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5963 |
0.5963 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0065 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5898 |
0.5898 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2025-04-24 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0120 |
2.01% |
| 2025-04-23 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0102 |
-1.68% |
| 2025-04-22 |
009664 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A |
0.6062 |
0.6062 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0194 |
3.31% |
