嘉實精選平衡混合C基金凈值查詢(009650)
今天最新凈值
1.2583
0.0036 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2464
-0.0047 -0.3795%
- 累計凈值：1.2583
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：1.2283億
- 最近資產(chǎn)：1.59億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：董福焱 徐珊
近一季,嘉實精選平衡混合C(009650)基金累計收益率-2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0064 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-18 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0036 |
-0.29% |
|
|
| 2025-04-14 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-10 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0185 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0162 |
1.35% |
| 2025-04-07 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0698 |
-5.49% |
| 2025-04-03 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-04-01 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-03-31 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-03-24 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-03-20 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0235 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-04 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0114 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
009650 |
嘉實精選平衡混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0030 |
0.23% |
