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嘉實(shí)精選平衡混合C基金凈值查詢(009650)

今天最新凈值 1.2511 -0.0072 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2464 -0.0047 -0.3795%
  • 累計(jì)凈值：1.2511
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2283億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：董福焱 徐珊
近一月嘉實(shí)精選平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)精選平衡混合C(009650)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2439 1.2439 1.2511 1.2511 -0.0072 -0.58%
2025-05-22 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2511 1.2511 1.2583 1.2583 -0.0072 -0.57%
2025-05-21 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2583 1.2583 1.2547 1.2547 0.0036 0.29%
2025-05-20 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2547 1.2547 1.2498 1.2498 0.0049 0.39%
2025-05-19 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2498 1.2498 1.2482 1.2482 0.0016 0.13%
2025-05-16 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2482 1.2482 1.2489 1.2489 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2489 1.2489 1.2584 1.2584 -0.0095 -0.75%
2025-05-14 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2584 1.2584 1.2529 1.2529 0.0055 0.44%
2025-05-13 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2529 1.2529 1.2500 1.2500 0.0029 0.23%
2025-05-12 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2500 1.2500 1.2424 1.2424 0.0076 0.61%
2025-05-09 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2424 1.2424 1.2488 1.2488 -0.0064 -0.51%
2025-05-08 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2488 1.2488 1.2456 1.2456 0.0032 0.26%
2025-05-07 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2456 1.2456 1.2457 1.2457 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2457 1.2457 1.2319 1.2319 0.0138 1.12%
2025-04-30 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2319 1.2319 1.2302 1.2302 0.0017 0.14%
2025-04-29 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2302 1.2302 1.2312 1.2312 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2312 1.2312 1.2385 1.2385 -0.0073 -0.59%
2025-04-25 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2385 1.2385 1.2379 1.2379 0.0006 0.05%
2025-04-24 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2379 1.2379 1.2392 1.2392 -0.0013 -0.10%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%