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嘉實精選平衡混合C基金盤中實時估值(009650)

今天最新凈值 1.2583 0.0036 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2583
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2283億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：董福焱 徐珊
嘉實精選平衡混合C基金009650重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.0000 6.89% 0.13% 0.0090%
000002 萬 科Ａ 0.0000 6.18% -0.60% -0.0371%
600188 兗礦能源 0.0000 6.07% -1.00% -0.0607%
000786 北新建材 0.0000 5.35% -0.63% -0.0337%
601878 浙商證券 0.0000 4.88% -1.41% -0.0688%
600309 萬華化學 0.0000 3.53% -0.14% -0.0049%
688488 艾迪藥業(yè) 0.0000 3.02% 4.37% 0.1320%
603160 匯頂科技 0.0000 2.94% -1.81% -0.0532%
603096 新經(jīng)典 0.0000 2.91% -1.77% -0.0515%
600029 南方航空 0.0000 2.84% -1.64% -0.0466%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.61% -0.2155% 69.96%
嘉實精選平衡混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.57% -0.35%
2025-05-21 0.29% 0.18%
2025-05-20 0.39% 0.38%
2025-05-19 0.13% -0.12%
2025-05-16 -0.06% -0.11%
2025-05-15 -0.75% -0.67%
2025-05-14 0.44% 0.68%
2025-05-13 0.23% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實精選平衡混合C基金009650實時估值圖
嘉實精選平衡混合C基金009650實時估值圖
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%