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東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(009644)

今天最新凈值 1.1587 -0.0153 -1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1515 -0.0072 -0.6225%
  • 累計凈值：1.1587
  • 成立日期：2020-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5076億
  • 最近資產(chǎn)：15.50億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷
近一周東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A(009644)基金累計收益率-3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1501 1.1501 1.1587 1.1587 -0.0086 -0.74%
2025-05-21 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1587 1.1587 1.1740 1.1740 -0.0153 -1.30%
2025-05-20 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1740 1.1740 1.1649 1.1649 0.0091 0.78%
2025-05-19 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1649 1.1649 1.1699 1.1699 -0.0050 -0.43%
2025-05-16 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1699 1.1699 1.1713 1.1713 -0.0014 -0.12%