嘉實(shí)致信一年定期純債債券基金凈值查詢(xún)(009643)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1967
- 成立日期：2020-06-22
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.4855億
- 最近資產(chǎn)：24.87億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇 吳翠
近一月嘉實(shí)致信一年定期純債債券基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009643 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
1.0233 |
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1.0232 |
1.1967 |
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| 2025-05-21 |
009643 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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1.1967 |
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| 2025-05-20 |
009643 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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| 2025-05-19 |
009643 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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| 2025-05-16 |
009643 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.1952 |
1.0217 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
1.0201 |
1.1936 |
1.0201 |
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| 2025-04-24 |
009643 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 |
1.0201 |
1.1936 |
1.0201 |
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