嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0232
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.1967
- 成立日期：2020-06-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.4855億
- 最近資產(chǎn)：24.87億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇 吳翠
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
每份派現(xiàn)金0.0114元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0131元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
每份派現(xiàn)金0.0164元 |
| 2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0087元 |
