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嘉實(shí)致信一年定期純債債券 - 基金主頁(代碼:009643)

今天最新凈值 1.0233 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1968
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4855億
  • 最近資產(chǎn)：24.87億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇 吳翠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% 0.10% 0.33% 0.76% 3.12% 9.60% 13.74% 21.20%
同類排名 912/3248 904/3359 1035/3347 1317/3277 1579/2938 199/2419 139/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0114元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0131元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0164元
嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643)基金檔案
基金代碼 009643 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)致信一年定期純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-16~2020-06-18 成立日期 2020-06-22 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉寧 軒璇 吳翠 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 24.87億元 最近份額 24.4855億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%