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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢(009641)

今天最新凈值 0.3793 -0.0035 -0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3725 -0.0022 -0.5759%
  • 累計凈值：0.3793
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
近一季中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C(009641)基金累計收益率-20.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3747 0.3747 0.3793 0.3793 -0.0046 -1.21%
2025-05-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3793 0.3793 0.3828 0.3828 -0.0035 -0.91%
2025-05-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3828 0.3828 0.3790 0.3790 0.0038 1.00%
2025-05-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3790 0.3790 0.3835 0.3835 -0.0045 -1.17%
2025-05-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3835 0.3835 0.3824 0.3824 0.0011 0.29%
2025-05-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3824 0.3824 0.3966 0.3966 -0.0142 -3.58%
2025-05-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3966 0.3966 0.3960 0.3960 0.0006 0.15%
2025-05-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3960 0.3960 0.3989 0.3989 -0.0029 -0.73%
2025-05-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3989 0.3989 0.3951 0.3951 0.0038 0.96%
2025-05-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3951 0.3951 0.4048 0.4048 -0.0097 -2.40%
2025-05-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4048 0.4048 0.4052 0.4052 -0.0004 -0.10%
2025-05-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4052 0.4052 0.4104 0.4104 -0.0052 -1.27%
2025-05-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4104 0.4104 0.4004 0.4004 0.0100 2.50%
2025-04-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4004 0.4004 0.3923 0.3923 0.0081 2.06%
2025-04-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3923 0.3923 0.3889 0.3889 0.0034 0.87%
2025-04-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3889 0.3889 0.3875 0.3875 0.0014 0.36%
2025-04-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3875 0.3875 0.3893 0.3893 -0.0018 -0.46%
2025-04-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3893 0.3893 0.3984 0.3984 -0.0091 -2.28%
2025-04-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3984 0.3984 0.3938 0.3938 0.0046 1.17%
2025-04-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3938 0.3938 0.4005 0.4005 -0.0067 -1.67%
2025-04-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4005 0.4005 0.3911 0.3911 0.0094 2.40%
2025-04-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3911 0.3911 0.3954 0.3954 -0.0043 -1.09%
2025-04-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3954 0.3954 0.3928 0.3928 0.0026 0.66%
2025-04-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3928 0.3928 0.3979 0.3979 -0.0051 -1.28%
2025-04-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3979 0.3979 0.4009 0.4009 -0.0030 -0.75%
2025-04-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4009 0.4009 0.3988 0.3988 0.0021 0.53%
2025-04-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3988 0.3988 0.3872 0.3872 0.0116 3.00%
2025-04-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3872 0.3872 0.3783 0.3783 0.0089 2.35%
2025-04-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3783 0.3783 0.3653 0.3653 0.0130 3.56%
2025-04-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3653 0.3653 0.3711 0.3711 -0.0058 -1.56%
2025-04-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3711 0.3711 0.4137 0.4137 -0.0426 -10.30%
2025-04-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4137 0.4137 0.4220 0.4220 -0.0083 -1.97%
2025-04-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4220 0.4220 0.4224 0.4224 -0.0004 -0.09%
2025-04-01 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4224 0.4224 0.4244 0.4244 -0.0020 -0.47%
2025-03-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4244 0.4244 0.4285 0.4285 -0.0041 -0.96%
2025-03-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4285 0.4285 0.4312 0.4312 -0.0027 -0.63%
2025-03-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4312 0.4312 0.4327 0.4327 -0.0015 -0.35%
2025-03-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4327 0.4327 0.4323 0.4323 0.0004 0.09%
2025-03-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4323 0.4323 0.4477 0.4477 -0.0154 -3.44%
2025-03-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4477 0.4477 0.4466 0.4466 0.0011 0.25%
2025-03-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4466 0.4466 0.4574 0.4574 -0.0108 -2.36%
2025-03-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4574 0.4574 0.4635 0.4635 -0.0061 -1.32%
2025-03-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4635 0.4635 0.4734 0.4734 -0.0099 -2.09%
2025-03-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4734 0.4734 0.4723 0.4723 0.0011 0.23%
2025-03-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4723 0.4723 0.4686 0.4686 0.0037 0.79%
2025-03-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4686 0.4686 0.4575 0.4575 0.0111 2.43%
2025-03-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4575 0.4575 0.4669 0.4669 -0.0094 -2.01%
2025-03-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4669 0.4669 0.4667 0.4667 0.0002 0.04%
2025-03-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4667 0.4667 0.4583 0.4583 0.0084 1.83%
2025-03-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4583 0.4583 0.4575 0.4575 0.0008 0.17%
2025-03-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4575 0.4575 0.4634 0.4634 -0.0059 -1.27%
2025-03-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4634 0.4634 0.4506 0.4506 0.0128 2.84%
2025-03-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4506 0.4506 0.4396 0.4396 0.0110 2.50%
2025-03-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4396 0.4396 0.4349 0.4349 0.0047 1.08%
2025-03-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4349 0.4349 0.4427 0.4427 -0.0078 -1.76%
2025-02-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4427 0.4427 0.4683 0.4683 -0.0256 -5.47%
2025-02-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4683 0.4683 0.4756 0.4756 -0.0073 -1.53%
2025-02-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4756 0.4756 0.4732 0.4732 0.0024 0.51%
2025-02-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4732 0.4732 0.4756 0.4756 -0.0024 -0.50%
2025-02-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4756 0.4756 0.4772 0.4772 -0.0016 -0.34%