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博時女性消費主題混合A基金凈值查詢(009619)

今天最新凈值 0.7252 -0.0037 -0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7227 -0.0025 -0.3448%
  • 累計凈值：0.7831
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6560億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩瑤
近一年博時女性消費主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時女性消費主題混合A(009619)基金累計收益率0.58%
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2025-05-20 009619 博時女性消費主題混合A 0.7289 0.7868 0.7153 0.7732 0.0136 1.90%
2025-05-19 009619 博時女性消費主題混合A 0.7153 0.7732 0.7101 0.7680 0.0052 0.73%
2025-05-16 009619 博時女性消費主題混合A 0.7101 0.7680 0.7060 0.7639 0.0041 0.58%
2025-05-15 009619 博時女性消費主題混合A 0.7060 0.7639 0.7036 0.7615 0.0024 0.34%
2025-05-14 009619 博時女性消費主題混合A 0.7036 0.7615 0.7016 0.7595 0.0020 0.29%
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2025-05-12 009619 博時女性消費主題混合A 0.6985 0.7564 0.6990 0.7569 -0.0005 -0.07%
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2025-04-16 009619 博時女性消費主題混合A 0.6719 0.7298 0.6760 0.7339 -0.0041 -0.61%
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2025-03-31 009619 博時女性消費主題混合A 0.6632 0.7211 0.6690 0.7269 -0.0058 -0.87%
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2024-11-22 009619 博時女性消費主題混合A 0.6417 0.6996 0.6521 0.7100 -0.0104 -1.59%
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2024-11-20 009619 博時女性消費主題混合A 0.6509 0.7088 0.6474 0.7053 0.0035 0.54%
2024-11-19 009619 博時女性消費主題混合A 0.6474 0.7053 0.6415 0.6994 0.0059 0.92%
2024-11-18 009619 博時女性消費主題混合A 0.6415 0.6994 0.6463 0.7042 -0.0048 -0.74%
2024-11-15 009619 博時女性消費主題混合A 0.6463 0.7042 0.6489 0.7068 -0.0026 -0.40%
2024-11-14 009619 博時女性消費主題混合A 0.6489 0.7068 0.6571 0.7150 -0.0082 -1.25%
2024-11-13 009619 博時女性消費主題混合A 0.6571 0.7150 0.6581 0.7160 -0.0010 -0.15%
2024-11-12 009619 博時女性消費主題混合A 0.6581 0.7160 0.6597 0.7176 -0.0016 -0.24%
2024-11-11 009619 博時女性消費主題混合A 0.6597 0.7176 0.6629 0.7208 -0.0032 -0.48%
2024-11-08 009619 博時女性消費主題混合A 0.6629 0.7208 0.6686 0.7265 -0.0057 -0.85%
2024-11-07 009619 博時女性消費主題混合A 0.6686 0.7265 0.6527 0.7106 0.0159 2.44%
2024-11-06 009619 博時女性消費主題混合A 0.6527 0.7106 0.6529 0.7108 -0.0002 -0.03%
2024-11-05 009619 博時女性消費主題混合A 0.6529 0.7108 0.6465 0.7044 0.0064 0.99%
2024-11-04 009619 博時女性消費主題混合A 0.6465 0.7044 0.6396 0.6975 0.0069 1.08%
2024-11-01 009619 博時女性消費主題混合A 0.6396 0.6975 0.6413 0.6992 -0.0017 -0.27%
2024-10-31 009619 博時女性消費主題混合A 0.6413 0.6992 0.6433 0.7012 -0.0020 -0.31%
2024-10-30 009619 博時女性消費主題混合A 0.6433 0.7012 0.6492 0.7071 -0.0059 -0.91%
2024-10-29 009619 博時女性消費主題混合A 0.6492 0.7071 0.6551 0.7130 -0.0059 -0.90%
2024-10-28 009619 博時女性消費主題混合A 0.6551 0.7130 0.6535 0.7114 0.0016 0.24%
2024-10-25 009619 博時女性消費主題混合A 0.6535 0.7114 0.6509 0.7088 0.0026 0.40%
2024-10-24 009619 博時女性消費主題混合A 0.6509 0.7088 0.6550 0.7129 -0.0041 -0.63%
2024-10-23 009619 博時女性消費主題混合A 0.6550 0.7129 0.6518 0.7097 0.0032 0.49%
2024-10-22 009619 博時女性消費主題混合A 0.6518 0.7097 0.6453 0.7032 0.0065 1.01%
2024-10-21 009619 博時女性消費主題混合A 0.6453 0.7032 0.6471 0.7050 -0.0018 -0.28%
2024-10-18 009619 博時女性消費主題混合A 0.6471 0.7050 0.6358 0.6937 0.0113 1.78%
2024-10-17 009619 博時女性消費主題混合A 0.6358 0.6937 0.6410 0.6989 -0.0052 -0.81%
2024-10-16 009619 博時女性消費主題混合A 0.6410 0.6989 0.6441 0.7020 -0.0031 -0.48%
2024-10-15 009619 博時女性消費主題混合A 0.6441 0.7020 0.6547 0.7126 -0.0106 -1.62%
2024-10-14 009619 博時女性消費主題混合A 0.6547 0.7126 0.6493 0.7072 0.0054 0.83%
2024-10-11 009619 博時女性消費主題混合A 0.6493 0.7072 0.6565 0.7144 -0.0072 -1.10%
2024-10-10 009619 博時女性消費主題混合A 0.6565 0.7144 0.6496 0.7075 0.0069 1.06%
2024-10-09 009619 博時女性消費主題混合A 0.6496 0.7075 0.6738 0.7317 -0.0242 -3.59%
2024-10-08 009619 博時女性消費主題混合A 0.6738 0.7317 0.6707 0.7286 0.0031 0.46%
2024-09-30 009619 博時女性消費主題混合A 0.6707 0.7286 0.6460 0.7039 0.0247 3.82%
2024-09-27 009619 博時女性消費主題混合A 0.6460 0.7039 0.6286 0.6865 0.0174 2.77%
2024-09-26 009619 博時女性消費主題混合A 0.6286 0.6865 0.6102 0.6681 0.0184 3.02%
2024-09-25 009619 博時女性消費主題混合A 0.6102 0.6681 0.6088 0.6667 0.0014 0.23%
2024-09-24 009619 博時女性消費主題混合A 0.6088 0.6667 0.6059 0.6638 0.0029 0.48%
2024-09-23 009619 博時女性消費主題混合A 0.6059 0.6638 0.6064 0.6643 -0.0005 -0.08%
2024-09-20 009619 博時女性消費主題混合A 0.6064 0.6643 0.6057 0.6636 0.0007 0.12%
2024-09-19 009619 博時女性消費主題混合A 0.6057 0.6636 0.5994 0.6573 0.0063 1.05%
2024-09-18 009619 博時女性消費主題混合A 0.5994 0.6573 0.6000 0.6579 -0.0006 -0.10%
2024-09-13 009619 博時女性消費主題混合A 0.6000 0.6579 0.6026 0.6605 -0.0026 -0.43%
2024-09-12 009619 博時女性消費主題混合A 0.6026 0.6605 0.6042 0.6621 -0.0016 -0.26%
2024-09-11 009619 博時女性消費主題混合A 0.6042 0.6621 0.6053 0.6632 -0.0011 -0.18%
2024-09-10 009619 博時女性消費主題混合A 0.6053 0.6632 0.6049 0.6628 0.0004 0.07%
2024-09-09 009619 博時女性消費主題混合A 0.6049 0.6628 0.6086 0.6665 -0.0037 -0.61%
2024-09-06 009619 博時女性消費主題混合A 0.6086 0.6665 0.6122 0.6701 -0.0036 -0.59%
2024-09-05 009619 博時女性消費主題混合A 0.6122 0.6701 0.6116 0.6695 0.0006 0.10%
2024-09-04 009619 博時女性消費主題混合A 0.6116 0.6695 0.6111 0.6690 0.0005 0.08%
2024-09-03 009619 博時女性消費主題混合A 0.6111 0.6690 0.6094 0.6673 0.0017 0.28%
2024-09-02 009619 博時女性消費主題混合A 0.6094 0.6673 0.6094 0.6673 0.0000 0.00%
2024-08-30 009619 博時女性消費主題混合A 0.6094 0.6673 0.6054 0.6633 0.0040 0.66%
2024-08-29 009619 博時女性消費主題混合A 0.6054 0.6633 0.6037 0.6616 0.0017 0.28%
2024-08-28 009619 博時女性消費主題混合A 0.6037 0.6616 0.6044 0.6623 -0.0007 -0.12%
2024-08-27 009619 博時女性消費主題混合A 0.6044 0.6623 0.6054 0.6633 -0.0010 -0.17%
2024-08-26 009619 博時女性消費主題混合A 0.6054 0.6633 0.6062 0.6641 -0.0008 -0.13%
2024-08-23 009619 博時女性消費主題混合A 0.6062 0.6641 0.6077 0.6656 -0.0015 -0.25%
2024-08-22 009619 博時女性消費主題混合A 0.6077 0.6656 0.6063 0.6642 0.0014 0.23%
2024-08-21 009619 博時女性消費主題混合A 0.6063 0.6642 0.6057 0.6636 0.0006 0.10%
2024-08-20 009619 博時女性消費主題混合A 0.6057 0.6636 0.6094 0.6673 -0.0037 -0.61%
2024-08-19 009619 博時女性消費主題混合A 0.6094 0.6673 0.6088 0.6667 0.0006 0.10%
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2024-08-14 009619 博時女性消費主題混合A 0.6089 0.6668 0.6118 0.6697 -0.0029 -0.47%
2024-08-13 009619 博時女性消費主題混合A 0.6118 0.6697 0.6119 0.6698 -0.0001 -0.02%
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2024-08-09 009619 博時女性消費主題混合A 0.6115 0.6694 0.6133 0.6712 -0.0018 -0.29%
2024-08-08 009619 博時女性消費主題混合A 0.6133 0.6712 0.6119 0.6698 0.0014 0.23%
2024-08-07 009619 博時女性消費主題混合A 0.6119 0.6698 0.6100 0.6679 0.0019 0.31%
2024-08-06 009619 博時女性消費主題混合A 0.6100 0.6679 0.6087 0.6666 0.0013 0.21%
2024-08-05 009619 博時女性消費主題混合A 0.6087 0.6666 0.6111 0.6690 -0.0024 -0.39%
2024-08-02 009619 博時女性消費主題混合A 0.6111 0.6690 0.6140 0.6719 -0.0029 -0.47%
2024-07-31 009619 博時女性消費主題混合A 0.6170 0.6749 0.6091 0.6670 0.0079 1.30%
2024-07-30 009619 博時女性消費主題混合A 0.6091 0.6670 0.6109 0.6688 -0.0018 -0.29%
2024-07-29 009619 博時女性消費主題混合A 0.6109 0.6688 0.6115 0.6694 -0.0006 -0.10%
2024-07-26 009619 博時女性消費主題混合A 0.6115 0.6694 0.6090 0.6669 0.0025 0.41%
2024-07-25 009619 博時女性消費主題混合A 0.6090 0.6669 0.6110 0.6689 -0.0020 -0.33%
2024-07-24 009619 博時女性消費主題混合A 0.6110 0.6689 0.6164 0.6743 -0.0054 -0.88%
2024-07-23 009619 博時女性消費主題混合A 0.6164 0.6743 0.6226 0.6805 -0.0062 -1.00%
2024-07-22 009619 博時女性消費主題混合A 0.6226 0.6805 0.6215 0.6794 0.0011 0.18%
2024-07-19 009619 博時女性消費主題混合A 0.6215 0.6794 0.6220 0.6799 -0.0005 -0.08%
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2024-07-12 009619 博時女性消費主題混合A 0.6257 0.6836 0.6247 0.6826 0.0010 0.16%
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2024-07-10 009619 博時女性消費主題混合A 0.6215 0.6794 0.6215 0.6794 0.0000 0.00%
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2024-06-24 009619 博時女性消費主題混合A 0.6432 0.7011 0.6471 0.7050 -0.0039 -0.60%
2024-06-21 009619 博時女性消費主題混合A 0.6471 0.7050 0.6506 0.7085 -0.0035 -0.54%
2024-06-20 009619 博時女性消費主題混合A 0.6506 0.7085 0.6569 0.7148 -0.0063 -0.96%
2024-06-19 009619 博時女性消費主題混合A 0.6569 0.7148 0.6600 0.7179 -0.0031 -0.47%
2024-06-18 009619 博時女性消費主題混合A 0.6600 0.7179 0.6627 0.7206 -0.0027 -0.41%
2024-06-17 009619 博時女性消費主題混合A 0.6627 0.7206 0.6631 0.7210 -0.0004 -0.06%
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2024-05-27 009619 博時女性消費主題混合A 0.7025 0.7604 0.6996 0.7575 0.0029 0.41%
2024-05-24 009619 博時女性消費主題混合A 0.6996 0.7575 0.7024 0.7603 -0.0028 -0.40%
2024-05-23 009619 博時女性消費主題混合A 0.7024 0.7603 0.7119 0.7698 -0.0095 -1.33%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%