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博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A - 基金主頁(代碼:009619)

今天最新凈值 0.7224 -0.0028 -0.3900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7138 -0.0086 -1.1918%
  • 累計(jì)凈值：0.7803
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6560億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩瑤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.64% 1.59% 5.69% 9.87% 0.58% -2.63% -5.21% -25.50%
同類排名 1125/4578 381/4703 1221/4685 250/4620 2775/4271 1404/3698 1150/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0579元
博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06110 滔搏 0.0000 4.79% -10.36%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.71% -0.29%
600398 海瀾之家 0.0000 4.03% -4.04%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.72% -1.12%
603193 潤本股份 0.0000 3.33% 1.04%
00168 青島啤酒股份 0.0000 3.31% -0.32%
603180 金牌家居 0.0000 3.31% -0.76%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 3.11% -1.99%
000651 格力電器 0.0000 3.09% -1.10%
603801 志邦家居 0.0000 2.81% -1.13%
博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A(009619)基金檔案
基金代碼 009619 基金簡稱 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-06-24 成立日期 2020-06-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔣娜 王詩瑤 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.6560億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率