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博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A基金凈值查詢(009619)

今天最新凈值 0.7252 -0.0037 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7227 -0.0025 -0.3448%
  • 累計(jì)凈值：0.7831
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6560億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩瑤
近一月博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A(009619)基金累計(jì)收益率5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7224 0.7803 0.7252 0.7831 -0.0028 -0.39%
2025-05-21 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7252 0.7831 0.7289 0.7868 -0.0037 -0.51%
2025-05-20 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7289 0.7868 0.7153 0.7732 0.0136 1.90%
2025-05-19 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7153 0.7732 0.7101 0.7680 0.0052 0.73%
2025-05-16 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7101 0.7680 0.7060 0.7639 0.0041 0.58%
2025-05-15 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7060 0.7639 0.7036 0.7615 0.0024 0.34%
2025-05-14 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7036 0.7615 0.7016 0.7595 0.0020 0.29%
2025-05-13 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7016 0.7595 0.6985 0.7564 0.0031 0.44%
2025-05-12 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6985 0.7564 0.6990 0.7569 -0.0005 -0.07%
2025-05-09 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6990 0.7569 0.6925 0.7504 0.0065 0.94%
2025-05-08 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6925 0.7504 0.6948 0.7527 -0.0023 -0.33%
2025-05-07 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6948 0.7527 0.6958 0.7537 -0.0010 -0.14%
2025-05-06 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6958 0.7537 0.6919 0.7498 0.0039 0.56%
2025-04-30 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6919 0.7498 0.6944 0.7523 -0.0025 -0.36%
2025-04-29 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6944 0.7523 0.6855 0.7434 0.0089 1.30%
2025-04-28 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6855 0.7434 0.6820 0.7399 0.0035 0.51%
2025-04-25 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6820 0.7399 0.6848 0.7427 -0.0028 -0.41%
2025-04-24 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6848 0.7427 0.6805 0.7384 0.0043 0.63%
2025-04-23 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6805 0.7384 0.6845 0.7424 -0.0040 -0.58%