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招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C基金凈值查詢(009602)

今天最新凈值 1.2681 0.0118 0.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2687 -0.0082 -0.6428%
  • 累計(jì)凈值：1.2681
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2469億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東 張林
近一季招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C(009602)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2769 1.2769 1.2681 1.2681 0.0088 0.69%
2025-05-20 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2681 1.2681 1.2563 1.2563 0.0118 0.94%
2025-05-19 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2563 1.2563 1.2553 1.2553 0.0010 0.08%
2025-05-16 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2553 1.2553 1.2583 1.2583 -0.0030 -0.24%
2025-05-15 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2583 1.2583 1.2625 1.2625 -0.0042 -0.33%
2025-05-14 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2625 1.2625 1.2471 1.2471 0.0154 1.23%
2025-05-13 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2471 1.2471 1.2503 1.2503 -0.0032 -0.26%
2025-05-12 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2503 1.2503 1.2375 1.2375 0.0128 1.03%
2025-05-09 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2375 1.2375 1.2326 1.2326 0.0049 0.40%
2025-05-08 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2326 1.2326 1.2319 1.2319 0.0007 0.06%
2025-05-07 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2319 1.2319 1.2554 1.2554 -0.0235 -1.87%
2025-05-06 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2554 1.2554 1.2366 1.2366 0.0188 1.52%
2025-04-30 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2366 1.2366 1.2343 1.2343 0.0023 0.19%
2025-04-29 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2343 1.2343 1.2197 1.2197 0.0146 1.20%
2025-04-28 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2197 1.2197 1.2018 1.2018 0.0179 1.49%
2025-04-25 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2018 1.2018 1.2192 1.2192 -0.0174 -1.43%
2025-04-24 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2192 1.2192 1.2237 1.2237 -0.0045 -0.37%
2025-04-23 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2237 1.2237 1.2112 1.2112 0.0125 1.03%
2025-04-22 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2112 1.2112 1.2000 1.2000 0.0112 0.93%
2025-04-21 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2000 1.2000 1.1971 1.1971 0.0029 0.24%
2025-04-18 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.1971 1.1971 1.2115 1.2115 -0.0144 -1.19%
2025-04-17 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2115 1.2115 1.1947 1.1947 0.0168 1.41%
2025-04-16 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.1947 1.1947 1.2162 1.2162 -0.0215 -1.77%
2025-04-15 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2162 1.2162 1.2232 1.2232 -0.0070 -0.57%
2025-04-14 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2232 1.2232 1.2033 1.2033 0.0199 1.65%
2025-04-11 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2033 1.2033 1.1693 1.1693 0.0340 2.91%
2025-04-10 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.1693 1.1693 1.1493 1.1493 0.0200 1.74%
2025-04-09 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.1493 1.1493 1.1237 1.1237 0.0256 2.28%
2025-04-08 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.1237 1.1237 1.0956 1.0956 0.0281 2.56%
2025-04-07 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.0956 1.0956 1.2425 1.2425 -0.1469 -11.82%
2025-04-03 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2425 1.2425 1.2541 1.2541 -0.0116 -0.92%
2025-04-02 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2541 1.2541 1.2525 1.2525 0.0016 0.13%
2025-04-01 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2525 1.2525 1.2383 1.2383 0.0142 1.15%
2025-03-31 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2383 1.2383 1.2476 1.2476 -0.0093 -0.75%
2025-03-28 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2476 1.2476 1.2570 1.2570 -0.0094 -0.75%
2025-03-27 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2570 1.2570 1.2450 1.2450 0.0120 0.96%
2025-03-26 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2450 1.2450 1.2294 1.2294 0.0156 1.27%
2025-03-25 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2294 1.2294 1.2629 1.2629 -0.0335 -2.65%
2025-03-24 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2629 1.2629 1.2543 1.2543 0.0086 0.69%
2025-03-21 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2543 1.2543 1.2841 1.2841 -0.0298 -2.32%
2025-03-20 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2841 1.2841 1.3043 1.3043 -0.0202 -1.55%
2025-03-19 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3043 1.3043 1.3161 1.3161 -0.0118 -0.90%
2025-03-18 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3161 1.3161 1.2972 1.2972 0.0189 1.46%
2025-03-17 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2972 1.2972 1.3053 1.3053 -0.0081 -0.62%
2025-03-14 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3053 1.3053 1.2921 1.2921 0.0132 1.02%
2025-03-13 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2921 1.2921 1.3054 1.3054 -0.0133 -1.02%
2025-03-12 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3054 1.3054 1.3192 1.3192 -0.0138 -1.05%
2025-03-11 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3192 1.3192 1.3040 1.3040 0.0152 1.17%
2025-03-10 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3040 1.3040 1.3275 1.3275 -0.0235 -1.77%
2025-03-07 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3275 1.3275 1.3363 1.3363 -0.0088 -0.66%
2025-03-06 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3363 1.3363 1.3030 1.3030 0.0333 2.56%
2025-03-05 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3030 1.3030 1.2758 1.2758 0.0272 2.13%
2025-03-04 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2758 1.2758 1.2643 1.2643 0.0115 0.91%
2025-03-03 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2643 1.2643 1.2782 1.2782 -0.0139 -1.09%
2025-02-28 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.2782 1.2782 1.3496 1.3496 -0.0714 -5.29%
2025-02-27 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3496 1.3496 1.3666 1.3666 -0.0170 -1.24%
2025-02-26 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3666 1.3666 1.3406 1.3406 0.0260 1.94%
2025-02-25 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3406 1.3406 1.3170 1.3170 0.0236 1.79%
2025-02-24 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.3170 1.3170 1.3450 1.3450 -0.0280 -2.08%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
華寶品質(zhì)生活 1.5280 0.20%
匯添富高端制造股票A 2.3520 -0.04%
匯添富高端制造股票C 2.3090 -0.04%
匯添富高端制造股票D 2.3210 -0.09%
交銀消費(fèi) 1.3080 -0.38%
華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7400 -0.50%
華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7461 -0.51%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4385 3.03%