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招商科技動力3個月滾動持有股票C基金凈值查詢(009602)

今天最新凈值 1.2681 0.0118 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2687 -0.0082 -0.6428%
  • 累計凈值：1.2681
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2469億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東 張林
近一月招商科技動力3個月滾動持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商科技動力3個月滾動持有股票C(009602)基金累計收益率5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2769 1.2769 1.2681 1.2681 0.0088 0.69%
2025-05-20 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2681 1.2681 1.2563 1.2563 0.0118 0.94%
2025-05-19 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2563 1.2563 1.2553 1.2553 0.0010 0.08%
2025-05-16 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2553 1.2553 1.2583 1.2583 -0.0030 -0.24%
2025-05-15 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2583 1.2583 1.2625 1.2625 -0.0042 -0.33%
2025-05-14 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2625 1.2625 1.2471 1.2471 0.0154 1.23%
2025-05-13 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2471 1.2471 1.2503 1.2503 -0.0032 -0.26%
2025-05-12 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2503 1.2503 1.2375 1.2375 0.0128 1.03%
2025-05-09 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2375 1.2375 1.2326 1.2326 0.0049 0.40%
2025-05-08 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2326 1.2326 1.2319 1.2319 0.0007 0.06%
2025-05-07 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2319 1.2319 1.2554 1.2554 -0.0235 -1.87%
2025-05-06 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2554 1.2554 1.2366 1.2366 0.0188 1.52%
2025-04-30 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2366 1.2366 1.2343 1.2343 0.0023 0.19%
2025-04-29 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2343 1.2343 1.2197 1.2197 0.0146 1.20%
2025-04-28 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2197 1.2197 1.2018 1.2018 0.0179 1.49%
2025-04-25 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2018 1.2018 1.2192 1.2192 -0.0174 -1.43%
2025-04-24 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2192 1.2192 1.2237 1.2237 -0.0045 -0.37%
2025-04-23 009602 招商科技動力3個月滾動持有股票C 1.2237 1.2237 1.2112 1.2112 0.0125 1.03%