東方盛世靈活配置混合C(東方盛世靈活配置C)基金凈值查詢(009590)
今天最新凈值
1.5338
0.0008 0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5308
-0.0030 -0.1956%
- 累計凈值：1.5338
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5880億
- 最近資產(chǎn)：0.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王然 曲華鋒
近一月東方盛世靈活配置混合C|東方盛世靈活配置C基金凈值查詢
近一月,東方盛世靈活配置混合C(009590)基金累計收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-05-15 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0038 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0065 |
0.43% |
