東方盛世靈活配置混合C(東方盛世靈活配置C)基金凈值查詢(009590)
今天最新凈值
1.5338
0.0008 0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5308
-0.0030 -0.1956%
- 累計(jì)凈值：1.5338
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5880億
- 最近資產(chǎn)：0.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王然 曲華鋒
近一季東方盛世靈活配置混合C|東方盛世靈活配置C基金凈值查詢
近一季,東方盛世靈活配置混合C(009590)基金累計(jì)收益率2.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-05-15 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0038 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-04-18 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0085 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-15 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-04-08 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0320 |
2.22% |
| 2025-04-07 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0669 |
-4.43% |
| 2025-04-03 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-03-17 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0328 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-12 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0125 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-03-03 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2025-02-27 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-02-26 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
009590 |
東方盛世靈活配置混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0022 |
0.15% |
