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匯安消費龍頭混合C基金凈值查詢(009565)

今天最新凈值 0.5802 -0.0018 -0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5773 -0.0029 -0.4935%
  • 累計凈值：0.5802
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8089億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
近一月匯安消費龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安消費龍頭混合C(009565)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5764 0.5764 0.5802 0.5802 -0.0038 -0.65%
2025-05-21 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5802 0.5802 0.5820 0.5820 -0.0018 -0.31%
2025-05-20 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5820 0.5820 0.5741 0.5741 0.0079 1.38%
2025-05-19 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5741 0.5741 0.5705 0.5705 0.0036 0.63%
2025-05-16 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5705 0.5705 0.5664 0.5664 0.0041 0.72%
2025-05-15 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5664 0.5664 0.5683 0.5683 -0.0019 -0.33%
2025-05-14 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5683 0.5683 0.5692 0.5692 -0.0009 -0.16%
2025-05-13 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5692 0.5692 0.5698 0.5698 -0.0006 -0.11%
2025-05-12 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5698 0.5698 0.5675 0.5675 0.0023 0.41%
2025-05-09 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5675 0.5675 0.5652 0.5652 0.0023 0.41%
2025-05-08 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5652 0.5652 0.5651 0.5651 0.0001 0.02%
2025-05-07 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5651 0.5651 0.5694 0.5694 -0.0043 -0.76%
2025-05-06 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5694 0.5694 0.5654 0.5654 0.0040 0.71%
2025-04-30 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5654 0.5654 0.5671 0.5671 -0.0017 -0.30%
2025-04-29 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5671 0.5671 0.5650 0.5650 0.0021 0.37%
2025-04-28 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5650 0.5650 0.5717 0.5717 -0.0067 -1.17%
2025-04-25 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5717 0.5717 0.5699 0.5699 0.0018 0.32%
2025-04-24 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5699 0.5699 0.5679 0.5679 0.0020 0.35%
2025-04-23 009565 匯安消費龍頭混合C 0.5679 0.5679 0.5659 0.5659 0.0020 0.35%