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匯安消費(fèi)龍頭混合C基金凈值查詢(xún)(009565)

今天最新凈值 0.5820 0.0079 1.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5773 -0.0029 -0.4935%
  • 累計(jì)凈值：0.5820
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8089億
  • 最近資產(chǎn)：5.48億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
今年以來(lái)匯安消費(fèi)龍頭混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),匯安消費(fèi)龍頭混合C(009565)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5802 0.5802 0.5820 0.5820 -0.0018 -0.31%
2025-05-20 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5820 0.5820 0.5741 0.5741 0.0079 1.38%
2025-05-19 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5741 0.5741 0.5705 0.5705 0.0036 0.63%
2025-05-16 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5705 0.5705 0.5664 0.5664 0.0041 0.72%
2025-05-15 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5664 0.5664 0.5683 0.5683 -0.0019 -0.33%
2025-05-14 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5683 0.5683 0.5692 0.5692 -0.0009 -0.16%
2025-05-13 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5692 0.5692 0.5698 0.5698 -0.0006 -0.11%
2025-05-12 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5698 0.5698 0.5675 0.5675 0.0023 0.41%
2025-05-09 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5675 0.5675 0.5652 0.5652 0.0023 0.41%
2025-05-08 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5652 0.5652 0.5651 0.5651 0.0001 0.02%
2025-05-07 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5651 0.5651 0.5694 0.5694 -0.0043 -0.76%
2025-05-06 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5694 0.5694 0.5654 0.5654 0.0040 0.71%
2025-04-30 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5654 0.5654 0.5671 0.5671 -0.0017 -0.30%
2025-04-29 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5671 0.5671 0.5650 0.5650 0.0021 0.37%
2025-04-28 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5650 0.5650 0.5717 0.5717 -0.0067 -1.17%
2025-04-25 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5717 0.5717 0.5699 0.5699 0.0018 0.32%
2025-04-24 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5699 0.5699 0.5679 0.5679 0.0020 0.35%
2025-04-23 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5679 0.5679 0.5659 0.5659 0.0020 0.35%
2025-04-22 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5659 0.5659 0.5670 0.5670 -0.0011 -0.19%
2025-04-21 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5670 0.5670 0.5604 0.5604 0.0066 1.18%
2025-04-18 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5604 0.5604 0.5666 0.5666 -0.0062 -1.09%
2025-04-17 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5666 0.5666 0.5639 0.5639 0.0027 0.48%
2025-04-16 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5639 0.5639 0.5685 0.5685 -0.0046 -0.81%
2025-04-15 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5685 0.5685 0.5690 0.5690 -0.0005 -0.09%
2025-04-14 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5690 0.5690 0.5683 0.5683 0.0007 0.12%
2025-04-11 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5683 0.5683 0.5718 0.5718 -0.0035 -0.61%
2025-04-10 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5718 0.5718 0.5626 0.5626 0.0092 1.64%
2025-04-09 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5626 0.5626 0.5530 0.5530 0.0096 1.74%
2025-04-08 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5530 0.5530 0.5408 0.5408 0.0122 2.26%
2025-04-07 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5408 0.5408 0.5778 0.5778 -0.0370 -6.40%
2025-04-03 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5778 0.5778 0.5772 0.5772 0.0006 0.10%
2025-04-02 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5772 0.5772 0.5762 0.5762 0.0010 0.17%
2025-04-01 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5762 0.5762 0.5733 0.5733 0.0029 0.51%
2025-03-31 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5733 0.5733 0.5772 0.5772 -0.0039 -0.68%
2025-03-28 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5772 0.5772 0.5855 0.5855 -0.0083 -1.42%
2025-03-27 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5855 0.5855 0.5795 0.5795 0.0060 1.04%
2025-03-26 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5795 0.5795 0.5796 0.5796 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5796 0.5796 0.5840 0.5840 -0.0044 -0.75%
2025-03-24 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5840 0.5840 0.5802 0.5802 0.0038 0.65%
2025-03-21 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5802 0.5802 0.5926 0.5926 -0.0124 -2.09%
2025-03-20 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5926 0.5926 0.5958 0.5958 -0.0032 -0.54%
2025-03-19 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5958 0.5958 0.5988 0.5988 -0.0030 -0.50%
2025-03-18 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5988 0.5988 0.5993 0.5993 -0.0005 -0.08%
2025-03-17 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5993 0.5993 0.6003 0.6003 -0.0010 -0.17%
2025-03-14 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.6003 0.6003 0.5802 0.5802 0.0201 3.46%
2025-03-13 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5802 0.5802 0.5820 0.5820 -0.0018 -0.31%
2025-03-12 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5820 0.5820 0.5859 0.5859 -0.0039 -0.67%
2025-03-11 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5859 0.5859 0.5782 0.5782 0.0077 1.33%
2025-03-10 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5782 0.5782 0.5800 0.5800 -0.0018 -0.31%
2025-03-07 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5800 0.5800 0.5756 0.5756 0.0044 0.76%
2025-03-06 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5756 0.5756 0.5674 0.5674 0.0082 1.45%
2025-03-05 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5674 0.5674 0.5644 0.5644 0.0030 0.53%
2025-03-04 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5644 0.5644 0.5664 0.5664 -0.0020 -0.35%
2025-03-03 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5664 0.5664 0.5619 0.5619 0.0045 0.80%
2025-02-28 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5619 0.5619 0.5713 0.5713 -0.0094 -1.65%
2025-02-27 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5713 0.5713 0.5635 0.5635 0.0078 1.38%
2025-02-26 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5635 0.5635 0.5614 0.5614 0.0021 0.37%
2025-02-25 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5614 0.5614 0.5660 0.5660 -0.0046 -0.81%
2025-02-24 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5660 0.5660 0.5680 0.5680 -0.0020 -0.35%
2025-02-21 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5680 0.5680 0.5655 0.5655 0.0025 0.44%
2025-02-20 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5655 0.5655 0.5624 0.5624 0.0031 0.55%
2025-02-19 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5624 0.5624 0.5530 0.5530 0.0094 1.70%
2025-02-18 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5530 0.5530 0.5616 0.5616 -0.0086 -1.53%
2025-02-17 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5616 0.5616 0.5632 0.5632 -0.0016 -0.28%
2025-02-14 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5632 0.5632 0.5583 0.5583 0.0049 0.88%
2025-02-13 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5583 0.5583 0.5571 0.5571 0.0012 0.22%
2025-02-12 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5571 0.5571 0.5528 0.5528 0.0043 0.78%
2025-02-11 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5528 0.5528 0.5574 0.5574 -0.0046 -0.83%
2025-02-10 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5574 0.5574 0.5541 0.5541 0.0033 0.60%
2025-02-07 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5541 0.5541 0.5492 0.5492 0.0049 0.89%
2025-02-06 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5492 0.5492 0.5438 0.5438 0.0054 0.99%
2025-02-05 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5438 0.5438 0.5549 0.5549 -0.0111 -2.00%
2025-01-27 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5549 0.5549 0.5574 0.5574 -0.0025 -0.45%
2025-01-22 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5541 0.5541 0.5622 0.5622 -0.0081 -1.44%
2025-01-14 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5605 0.5605 0.5432 0.5432 0.0173 3.18%
2025-01-13 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5432 0.5432 0.5435 0.5435 -0.0003 -0.06%
2025-01-10 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5435 0.5435 0.5556 0.5556 -0.0121 -2.18%
2025-01-09 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5556 0.5556 0.5589 0.5589 -0.0033 -0.59%
2025-01-08 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5589 0.5589 0.5540 0.5540 0.0049 0.88%
2025-01-07 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5540 0.5540 0.5508 0.5508 0.0032 0.58%
2025-01-06 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5508 0.5508 0.5577 0.5577 -0.0069 -1.24%
2025-01-03 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5577 0.5577 0.5695 0.5695 -0.0118 -2.07%
2025-01-02 009565 匯安消費(fèi)龍頭混合C 0.5695 0.5695 0.5720 0.5720 -0.0025 -0.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%