匯安消費(fèi)龍頭混合C基金凈值查詢(009565)
今天最新凈值
0.5802
-0.0018 -0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5773
-0.0029 -0.4935%
- 累計(jì)凈值：0.5802
- 成立日期：2020-08-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.8089億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
近一季,匯安消費(fèi)龍頭混合C(009565)基金累計(jì)收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0079 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0036 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0041 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0023 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0023 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5694 |
0.5694 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0040 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0067 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0018 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0066 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0062 |
-1.09% |
| 2025-04-17 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0027 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0005 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2025-04-10 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0092 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0096 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0122 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5778 |
0.5778 |
-0.0370 |
-6.40% |
| 2025-04-03 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0029 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0083 |
-1.42% |
| 2025-03-27 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0060 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0044 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0038 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0124 |
-2.09% |
| 2025-03-20 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0201 |
3.46% |
| 2025-03-13 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0077 |
1.33% |
| 2025-03-10 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0044 |
0.76% |
| 2025-03-06 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0082 |
1.45% |
| 2025-03-05 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0030 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0045 |
0.80% |
| 2025-02-28 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5619 |
0.5619 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0094 |
-1.65% |
| 2025-02-27 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0078 |
1.38% |
| 2025-02-26 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0020 |
-0.35% |
