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匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(xún)(009549)

今天最新凈值 0.6743 0.0032 0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6668 -0.0028 -0.4121%
  • 累計(jì)凈值：0.6743
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.6757億
  • 最近資產(chǎn)：11.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒
近半年匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C(009549)基金累計(jì)收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6711 0.6711 0.6657 0.6657 0.0054 0.81%
2025-05-19 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6657 0.6657 0.6686 0.6686 -0.0029 -0.43%
2025-05-16 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6686 0.6686 0.6705 0.6705 -0.0019 -0.28%
2025-05-15 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6705 0.6705 0.6771 0.6771 -0.0066 -0.97%
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2025-05-09 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6652 0.6652 0.6672 0.6672 -0.0020 -0.30%
2025-05-08 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6672 0.6672 0.6643 0.6643 0.0029 0.44%
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2025-04-21 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6577 0.6577 0.6553 0.6553 0.0024 0.37%
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2025-04-16 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6520 0.6520 0.6582 0.6582 -0.0062 -0.94%
2025-04-15 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6582 0.6582 0.6591 0.6591 -0.0009 -0.14%
2025-04-14 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6591 0.6591 0.6586 0.6586 0.0005 0.08%
2025-04-11 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6586 0.6586 0.6539 0.6539 0.0047 0.72%
2025-04-10 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6539 0.6539 0.6452 0.6452 0.0087 1.35%
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2024-12-25 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6858 0.6858 0.6859 0.6859 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6859 0.6859 0.6789 0.6789 0.0070 1.03%
2024-12-23 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6789 0.6789 0.6797 0.6797 -0.0008 -0.12%
2024-12-20 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6797 0.6797 0.6824 0.6824 -0.0027 -0.40%
2024-12-19 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6824 0.6824 0.6884 0.6884 -0.0060 -0.87%
2024-12-18 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6884 0.6884 0.6895 0.6895 -0.0011 -0.16%
2024-12-17 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6895 0.6895 0.6895 0.6895 0.0000 0.00%
2024-12-16 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6895 0.6895 0.6971 0.6971 -0.0076 -1.09%
2024-12-13 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6971 0.6971 0.7131 0.7131 -0.0160 -2.24%
2024-12-12 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.7131 0.7131 0.6998 0.6998 0.0133 1.90%
2024-12-11 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6998 0.6998 0.6967 0.6967 0.0031 0.44%
2024-12-10 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6967 0.6967 0.6959 0.6959 0.0008 0.11%
2024-12-09 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6959 0.6959 0.6892 0.6892 0.0067 0.97%
2024-12-06 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6892 0.6892 0.6806 0.6806 0.0086 1.26%
2024-12-05 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6806 0.6806 0.6859 0.6859 -0.0053 -0.77%
2024-12-04 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6859 0.6859 0.6890 0.6890 -0.0031 -0.45%
2024-12-03 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6890 0.6890 0.6881 0.6881 0.0009 0.13%
2024-12-02 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6881 0.6881 0.6799 0.6799 0.0082 1.21%
2024-11-29 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6799 0.6799 0.6740 0.6740 0.0059 0.88%
2024-11-28 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6740 0.6740 0.6841 0.6841 -0.0101 -1.48%
2024-11-27 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6841 0.6841 0.6694 0.6694 0.0147 2.20%
2024-11-26 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6694 0.6694 0.6687 0.6687 0.0007 0.10%
2024-11-25 009549 匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 0.6687 0.6687 0.6723 0.6723 -0.0036 -0.54%