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匯添富中盤價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(009549)

今天最新凈值 0.6743 0.0032 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6668 -0.0028 -0.4121%
  • 累計(jì)凈值：0.6743
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.6757億
  • 最近資產(chǎn)：11.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一月匯添富中盤價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中盤價(jià)值精選混合C(009549)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6696 0.6696 0.6743 0.6743 -0.0047 -0.70%
2025-05-21 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6743 0.6743 0.6711 0.6711 0.0032 0.48%
2025-05-20 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6711 0.6711 0.6657 0.6657 0.0054 0.81%
2025-05-19 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6657 0.6657 0.6686 0.6686 -0.0029 -0.43%
2025-05-16 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6686 0.6686 0.6705 0.6705 -0.0019 -0.28%
2025-05-15 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6705 0.6705 0.6771 0.6771 -0.0066 -0.97%
2025-05-14 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6771 0.6771 0.6702 0.6702 0.0069 1.03%
2025-05-13 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6702 0.6702 0.6751 0.6751 -0.0049 -0.73%
2025-05-12 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6751 0.6751 0.6652 0.6652 0.0099 1.49%
2025-05-09 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6652 0.6652 0.6672 0.6672 -0.0020 -0.30%
2025-05-08 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6672 0.6672 0.6643 0.6643 0.0029 0.44%
2025-05-07 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6643 0.6643 0.6658 0.6658 -0.0015 -0.23%
2025-05-06 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6658 0.6658 0.6573 0.6573 0.0085 1.29%
2025-04-30 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6573 0.6573 0.6552 0.6552 0.0021 0.32%
2025-04-29 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6552 0.6552 0.6600 0.6600 -0.0048 -0.73%
2025-04-28 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6600 0.6600 0.6619 0.6619 -0.0019 -0.29%
2025-04-25 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6619 0.6619 0.6611 0.6611 0.0008 0.12%
2025-04-24 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6611 0.6611 0.6639 0.6639 -0.0028 -0.42%
2025-04-23 009549 匯添富中盤價(jià)值精選混合C 0.6639 0.6639 0.6606 0.6606 0.0033 0.50%