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興業(yè)睿進(jìn)混合C基金凈值查詢(009540)

今天最新凈值 0.8371 0.0057 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8370 -0.0001 -0.0140%
  • 累計(jì)凈值：0.8371
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4726億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 張?jiān)姁?/a>
近半年,興業(yè)睿進(jìn)混合C(009540)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8352 0.8352 0.8371 0.8371 -0.0019 -0.23%
2025-05-21 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8371 0.8371 0.8314 0.8314 0.0057 0.69%
2025-05-20 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8314 0.8314 0.8274 0.8274 0.0040 0.48%
2025-05-19 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8274 0.8274 0.8290 0.8290 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8290 0.8290 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8300 0.8300 0.8382 0.8382 -0.0082 -0.98%
2025-05-14 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8382 0.8382 0.8342 0.8342 0.0040 0.48%
2025-05-13 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8342 0.8342 0.8352 0.8352 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8352 0.8352 0.8321 0.8321 0.0031 0.37%
2025-05-09 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8321 0.8321 0.8346 0.8346 -0.0025 -0.30%
2025-05-08 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8346 0.8346 0.8316 0.8316 0.0030 0.36%
2025-05-07 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8316 0.8316 0.8250 0.8250 0.0066 0.80%
2025-05-06 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8250 0.8250 0.8183 0.8183 0.0067 0.82%
2025-04-30 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8183 0.8183 0.8185 0.8185 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8185 0.8185 0.8145 0.8145 0.0040 0.49%
2025-04-28 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8145 0.8145 0.8149 0.8149 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8149 0.8149 0.8135 0.8135 0.0014 0.17%
2025-04-24 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8135 0.8135 0.8163 0.8163 -0.0028 -0.34%
2025-04-23 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8163 0.8163 0.8168 0.8168 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8168 0.8168 0.8186 0.8186 -0.0018 -0.22%
2025-04-21 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8186 0.8186 0.8070 0.8070 0.0116 1.44%
2025-04-18 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8070 0.8070 0.8109 0.8109 -0.0039 -0.48%
2025-04-17 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8109 0.8109 0.8085 0.8085 0.0024 0.30%
2025-04-16 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8085 0.8085 0.8075 0.8075 0.0010 0.12%
2025-04-15 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8075 0.8075 0.8090 0.8090 -0.0015 -0.19%
2025-04-14 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8090 0.8090 0.8093 0.8093 -0.0003 -0.04%
2025-04-11 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8093 0.8093 0.8009 0.8009 0.0084 1.05%
2025-04-10 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8009 0.8009 0.7861 0.7861 0.0148 1.88%
2025-04-09 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7861 0.7861 0.7729 0.7729 0.0132 1.71%
2025-04-08 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7729 0.7729 0.7756 0.7756 -0.0027 -0.35%
2025-04-07 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7756 0.7756 0.8370 0.8370 -0.0614 -7.34%
2025-04-03 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8370 0.8370 0.8546 0.8546 -0.0176 -2.06%
2025-04-02 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8546 0.8546 0.8568 0.8568 -0.0022 -0.26%
2025-04-01 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8568 0.8568 0.8553 0.8553 0.0015 0.18%
2025-03-31 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8553 0.8553 0.8563 0.8563 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8563 0.8563 0.8623 0.8623 -0.0060 -0.70%
2025-03-27 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8623 0.8623 0.8558 0.8558 0.0065 0.76%
2025-03-26 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8558 0.8558 0.8570 0.8570 -0.0012 -0.14%
2025-03-25 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8570 0.8570 0.8623 0.8623 -0.0053 -0.61%
2025-03-24 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8623 0.8623 0.8564 0.8564 0.0059 0.69%
2025-03-21 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8564 0.8564 0.8727 0.8727 -0.0163 -1.87%
2025-03-20 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8727 0.8727 0.8784 0.8784 -0.0057 -0.65%
2025-03-19 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8784 0.8784 0.8805 0.8805 -0.0021 -0.24%
2025-03-18 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8805 0.8805 0.8761 0.8761 0.0044 0.50%
2025-03-17 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8761 0.8761 0.8796 0.8796 -0.0035 -0.40%
2025-03-14 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8796 0.8796 0.8616 0.8616 0.0180 2.09%
2025-03-13 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8616 0.8616 0.8702 0.8702 -0.0086 -0.99%
2025-03-12 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8702 0.8702 0.8767 0.8767 -0.0065 -0.74%
2025-03-11 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8767 0.8767 0.8798 0.8798 -0.0031 -0.35%
2025-03-10 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8798 0.8798 0.8830 0.8830 -0.0032 -0.36%
2025-03-07 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8830 0.8830 0.8837 0.8837 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8837 0.8837 0.8672 0.8672 0.0165 1.90%
2025-03-05 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8672 0.8672 0.8597 0.8597 0.0075 0.87%
2025-03-04 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8597 0.8597 0.8520 0.8520 0.0077 0.90%
2025-03-03 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8520 0.8520 0.8512 0.8512 0.0008 0.09%
2025-02-28 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8512 0.8512 0.8742 0.8742 -0.0230 -2.63%
2025-02-27 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8742 0.8742 0.8801 0.8801 -0.0059 -0.67%
2025-02-26 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8801 0.8801 0.8732 0.8732 0.0069 0.79%
2025-02-25 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8732 0.8732 0.8801 0.8801 -0.0069 -0.78%
2025-02-24 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8801 0.8801 0.8817 0.8817 -0.0016 -0.18%
2025-02-21 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8817 0.8817 0.8657 0.8657 0.0160 1.85%
2025-02-20 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8657 0.8657 0.8610 0.8610 0.0047 0.55%
2025-02-19 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8610 0.8610 0.8436 0.8436 0.0174 2.06%
2025-02-18 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8436 0.8436 0.8506 0.8506 -0.0070 -0.82%
2025-02-17 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8506 0.8506 0.8490 0.8490 0.0016 0.19%
2025-02-14 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8490 0.8490 0.8433 0.8433 0.0057 0.68%
2025-02-13 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8433 0.8433 0.8514 0.8514 -0.0081 -0.95%
2025-02-12 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8514 0.8514 0.8435 0.8435 0.0079 0.94%
2025-02-11 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8435 0.8435 0.8432 0.8432 0.0003 0.04%
2025-02-10 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8432 0.8432 0.8418 0.8418 0.0014 0.17%
2025-02-07 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8418 0.8418 0.8310 0.8310 0.0108 1.30%
2025-02-06 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8310 0.8310 0.8113 0.8113 0.0197 2.43%
2025-02-05 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8113 0.8113 0.8130 0.8130 -0.0017 -0.21%
2025-01-27 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8130 0.8130 0.8198 0.8198 -0.0068 -0.83%
2025-01-22 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8139 0.8139 0.8202 0.8202 -0.0063 -0.77%
2025-01-14 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8072 0.8072 0.7840 0.7840 0.0232 2.96%
2025-01-13 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7840 0.7840 0.7876 0.7876 -0.0036 -0.46%
2025-01-10 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7876 0.7876 0.7929 0.7929 -0.0053 -0.67%
2025-01-09 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7929 0.7929 0.7873 0.7873 0.0056 0.71%
2025-01-08 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7873 0.7873 0.7859 0.7859 0.0014 0.18%
2025-01-07 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7859 0.7859 0.7773 0.7773 0.0086 1.11%
2025-01-06 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7773 0.7773 0.7779 0.7779 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7779 0.7779 0.7864 0.7864 -0.0085 -1.08%
2025-01-02 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7864 0.7864 0.8060 0.8060 -0.0196 -2.43%
2024-12-31 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8060 0.8060 0.8153 0.8153 -0.0093 -1.14%
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2024-12-25 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8119 0.8119 0.8149 0.8149 -0.0030 -0.37%
2024-12-24 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8149 0.8149 0.8054 0.8054 0.0095 1.18%
2024-12-23 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8054 0.8054 0.8084 0.8084 -0.0030 -0.37%
2024-12-20 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8084 0.8084 0.8082 0.8082 0.0002 0.02%
2024-12-19 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8082 0.8082 0.8053 0.8053 0.0029 0.36%
2024-12-18 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8053 0.8053 0.8020 0.8020 0.0033 0.41%
2024-12-17 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8020 0.8020 0.7998 0.7998 0.0022 0.28%
2024-12-16 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7998 0.7998 0.8047 0.8047 -0.0049 -0.61%
2024-12-13 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8047 0.8047 0.8184 0.8184 -0.0137 -1.67%
2024-12-12 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8184 0.8184 0.8134 0.8134 0.0050 0.61%
2024-12-11 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8134 0.8134 0.8126 0.8126 0.0008 0.10%
2024-12-10 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8126 0.8126 0.8094 0.8094 0.0032 0.40%
2024-12-09 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8094 0.8094 0.8109 0.8109 -0.0015 -0.18%
2024-12-06 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8109 0.8109 0.8039 0.8039 0.0070 0.87%
2024-12-05 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8039 0.8039 0.8051 0.8051 -0.0012 -0.15%
2024-12-04 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8051 0.8051 0.8070 0.8070 -0.0019 -0.24%
2024-12-03 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8070 0.8070 0.8096 0.8096 -0.0026 -0.32%
2024-12-02 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8096 0.8096 0.8021 0.8021 0.0075 0.94%
2024-11-29 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.8021 0.8021 0.7923 0.7923 0.0098 1.24%
2024-11-28 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7923 0.7923 0.7983 0.7983 -0.0060 -0.75%
2024-11-27 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7983 0.7983 0.7847 0.7847 0.0136 1.73%
2024-11-26 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7847 0.7847 0.7859 0.7859 -0.0012 -0.15%
2024-11-25 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 0.7859 0.7859 0.7906 0.7906 -0.0047 -0.59%